浦发个金资料 现金、凭证管理——凭证管理.docVIP

7101 凭证总库入库 2 7121 凭证总库出库 4 7103 凭证总库销毁 6 7102 库间调拨交易 8 7104 柜员领用重要凭证 10 7105 柜员上缴重要凭证 12 7127 作废凭证上缴 14 7124 柜员间凭证调剂 16 7106 柜员出售重要凭证 18 7119 客户凭证挂失/解挂交易 20 7110 修改凭证支付条件 22 7113 客户凭证信息修改 24 7111 修改、重置凭证密码交易 26 7108 客户凭证作废 28 7107 系统内凭证作废 30 7125 已出售凭证登记——？？？？ 32 7116 查询尾箱凭证库存交易 33 7117 查询有价单证资料交易 35 7118 查询有价单证挂失/解挂情况交易 37 7101 凭证总库入库 1）功能描述：凭证总库入库是外部凭证进入系统的唯一合法途径。所有在本系统内使用和管理的凭证必须通过本交易方可进入系统。本交易支持重要空白凭证和非重要空白凭证。重要空白凭证需输入凭证号，非重要空白凭证不需输入凭证号，只需输入张数。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易，一级柜员。 3）授权说明：无需授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否 必输 说明 1 凭证种类 是 系统支持的所有凭证种类 2 分行代码 是 总行统一发行的凭证分行代码为99，区地发行的凭证分行代码为发行地区的地区代码。 3 凭证批号 是 4 面值 否 凭证为有价单证是输入面值 5 起始凭证序号 否 非重要空白凭证不需输入凭证号 6 终止凭证序号 否 非重要空白凭证不需输入凭证号 7 凭证张数 是 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明：交易支持“柜员流水号、交易金额、交易柜员、交易时间、交易日期、账户余额”的打印，格式要求未定。 7）后续业务处理： 7121 凭证总库出库 1）功能描述：凭证总库出库，本交易支持重要空白凭证和非重要空重要空白凭证。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易，一级柜员。 3）授权说明：三级柜员无条件授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否 必输 说明 1 凭证种类 是 除卡外的空白凭证 2 分行代码 是 3 凭证批号 是 4 面值 否 有价单证出库时输入 5 起始凭证序号 否 重要空白凭证出库时输入 6 终止凭证序号 否 重要空白凭证出库时输入 7 凭证张数 是 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明：不打印 7）后续业务处理： 7103 凭证总库销毁 1）功能描述：销毁系统内部作废重要空白凭证。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易，一级柜员。 3）授权说明：三级柜员无条件授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否 必输 说明 1 凭证种类 是 除卡外的重要空白凭证 2 分行代码 是 总行统一发行的凭证分行代码为99，区地发行的凭证分行代码为发行地区的地区代码。 3 凭证批号 是 4 面值 否 5 起始凭证序号 是 6 终止凭证序号 是 7 凭证张数 是 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明：打印表外收入、付出凭证 7）后续业务处理：将各支行上缴的作废凭证或总库作废的凭证实物，经过稽核确认盖章后，送往指定地点销毁 7102 库间调拨交易 1）功能描述：在凭证库之间进行凭证调拨。本只交易支持重要空白凭证库间调拨。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易，一级柜员。 3）授权说明：无需授权 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 现金收付标记 是 0-入库,1-出库 2 凭证种类 是 除卡外的重要空白凭证 3 分行代码 是 总行统一发行的凭证分行代码为99，区地发行的凭证分行代码为发行地区的地区代码。 4 凭证批号 是 5 面值 否 6 起始凭证序号 是 7 终止凭证序号 是 8 凭证张数 是 9 对方机构代号 是 10 被操作柜员 是 11 交易密码 是 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明：打印出库方和入库方的表外收入、付出凭证 7）后续业务处理：将加盖预留印鉴的凭证领用单（一式两联），一联做出库方表外付出凭证的附件；一联做入库方表外收入凭证的附件。对方机构的