应收模块操作手册.docVIP

第 PAGE 25 页 共 NUMPAGES 26 页 应收模块 1、应收单据的录入 登陆到应收款管理系统，打开“应收单录入”，如图3-1-1：图3-1-1：选择单据名称、单据类型、方向，确定。进入应付单录入界面，如图3-1-2如图3-1-2注意：若启用“销售管理”，这里只包含其他应收单，若未启用“销售管理”，包含其他应收单及销售发票。 录入应付单信息后，点。如下： 审核无误后点，系统会调出生成凭证的窗口，具体如下图： 点，出现如下凭证窗口： 确认无误后，点，系统自动生成凭证，并标明，如下图： 这样“应收单”制作完毕。 对于销售传递过来的发票，同样要审核并制单。如下图：双击打开发票，并审核，如下：点，并制单，如下：点，退出该张单据，审核制单完成。 2、收款单据的操作 1）打开收款单录入，如下： 点，并录入付款信息，并点，如下，  确认无误后，点，如下： 点，关闭凭证，回到收款单界面，点，进入核销窗口，如下： 扣除100000后剩余的未核销金额在下方栏目中的中录入核销的金额，，然后点，如下图： 扣除100000后剩余的未核销金额 核销窗口，付款单窗口，收款单据操作完毕。 3、核销、转帐 3.1 核销处理：包括：手工核销、自动核销 手工核销： 登陆到应收系统，打开“手工核销”，并选择供应商，点，如图：以下操作与收款核销方式相同。 自动核销 登陆到应收系统，点自动核销，如下： 选择客户名称，以及收款单据、应收单据后，点，系统便会自动将应收与收款核销掉。注意：批量核销不支持异币种核销，若有异币种，必须通过收款单据核销。 3.2 转帐处理 进入应收系统，选择“应收冲应收”，如下图：输入转出户与转入户，点，系统会在表格中显示出转出户的应付信息，如下：输入并帐金额，点确定，系统便会自动完成001向002的转帐，并提示制单，如下：点“是”，进入制单窗口：审核无误后，点生成凭证，如下： 登陆应收系统，选择“预收冲应收”，并录入预收信息、应收信息，如下图：点“确定”，并制单，如下： 登陆应收系统，进入“应收冲应付”，并录入供应商及客户信息，如下：输入金额后，确定制单：如下： 选择红票对冲，可以对蓝字发票或应收单与红字发票或应收单进行对冲。选择：红票对冲—手工对冲，并选择客户，如下：确定后，进入核销界面，如下：在“对冲金额”中录入冲销的金额，，然后点，系统便会将两张单据对冲。 3.3 取消处理 系统允许对核销、转帐的操作进行恢复，具体如下： 1）进入“其他处理”——“取消操作” 2）选择要取消处理的类型，然后点确定，进入，如下： 3）选择后，点。系统便会取消原先的操作。 4、制单 进入制单窗口，如下： 双击选择单据，也可以手工录入，注意用1、2等数字表示，相同数字的单据会合并制单。在制单窗口中，选择要制单的业务类型，后点确定，进入制单窗口，如下图： 双击选择单据，也可以手工录入，注意用1、2等数字表示，相同数字的单据会合并制单。 选择好单据后，点，生成凭证，如下： 审核无误后，保存生成凭证，如下： 5、报表 应收系统报表分为3大类：单据列表、统计表、分析报表。单据列表包括：各类业务单据的列表；统计表分为：业务汇总表与业务明细表；分析报表有：帐龄分析表、预警报表、业务预测表