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2012年度贵州省中小企业发展资金 项 目 申 报 材 料 （中小企业、民营经济发展项目） （二） 项目名称： 承担单位： （公章） 法人代表： 手机： 联系电话： 传真： 网 址： 单位地址： 组织申报单位： 申报时间： 新型节能材料加工项目可行性研究报告 目 录 第一章 项目概况 ………………………………………1 第二章 企业基本情况及协作单位概况 ………………5 第三章 项目必要性及产业分析、市场分析 …………9 第四章 项目建设的主要内容和目标…………………16 第五章 项目总投资及资金来源和资金构成…………32 第六章 人员培训及技术来源…………………………35 第七章 项目实施进度计划……………………………37 第八章 项目经济效益和社会效益分析………………39 第九章 附件 1、国土部门意见…………………………… 2、水利部门意见…………………………… 3、环保部门意见…………………………… 4、电力部门意见…………………………… 5、项目批复意见…………………………… 新型节能材料加工项目可行性研究报告 第一章 项目概况 一、项目名称： 新型节能材料加工建设项目 二、项目承办单位： 纳雍县永强支护材料有限责任公司 法人代表：丁召勇 三、项目实施地点： 纳雍县鬃岭镇坪山村 四、建设规模 年产煤矿锚杆等支护材料系列产品150000张根 五、项目建设内容： 六、项目建设年限： 2011年8月——2013年3月 七、项目建设条件 1、资源条件： 2、气候条件： 3、水源条件： 4、交通、通讯、运输及状况 6、技术条件： 八、项目总投资、资金筹备及经济效益情况 总投资:项目总投资1260万元，其中固定资产投资980万元，其中：银行贷款500万元，企业自筹480万元，铺底流动资金280万元。 资金筹备; 经济效益： 1、经济效益：项目建成后，年产值新增产值1500万元，新增利润259万元，新增税金100万元。 2、社会效益：直接提供就业岗位18个。 九、主要经济技术指标 　 项目 数值 单位 备注 1 项目总投资 　1050 万元 货币单位均为人民币，下同 1.1 固定资产投资 　918 万元 　 1.2 铺底流动资金 　 万元 　 2 资金来源 　 　 　 2.1 自筹资金 　 万元 　 2.2 银行贷款 　 万元 　 3 销售收入 　1600 万元 达产年 4 总成本费用 　 万元 达产年 5 销售税金及附加 　170 万元 达产年 6 利润总额 　400 万元 达产年 7 所得税 　 万元 达产年 8 税后利润 　 万元 达产年 9 投资利润率 　30 　 达产年 10 销售利润率 　 　 达产年 11 投资利税率 　 　 达产年 12 全部投资财务内部收益率 　 　 　 12.1 所得税后 　 　 　 12.2 所得税前 　 　 　 13 全部投资财务净现值 　 　 　 13.1 所得税后 　 万元 　 13.2 所得税前 　 万元 　 14 全部投资回收期 　 　 静态 14.1 所得税后 　 年 含建设期（1.5年） 14.2 所得税前 　 年 含建设期（1.5年） 15 资本金内部收益率 　 　 税后 16 资本金财务净现值 　 万元 税后 17 资本金回收期 　 年 税后，静态 18 盈亏平衡点 　 　 　 十、结论与建议： 矿用锚杆，居煤矿基础成本之首，是最具有技术开发意义的产品。新材料由于投资少，效益高，对环境污染小。锚杆生产和销售，可辐射带动相关产业的发展，增加收入，解决劳动力，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。综上所述，为提高产品市场竞争力，增强应变市场的能力，使煤炭深加工在煤炭主业中发挥更加积极的作用，满足国家节能减排要求，本项目的实施是完全有必要的。