计划营销操作指南.docVIP

2006销年国内营销公司 计 划 营 销 推 广 系 统 操 作 指 引 市场部2005年12月编制 目 录 一、正常发票付款……………………………………………3-9 1、需要录入市场费用合同的单据………………………………3-8 2、不需要录入市场费用合同的单据……………………………8-9 二、预付款的录入……………………………………………10-14 1、第一种预付操作流程(需要经过市场费用合同的预付)……10-13 2、第二种预付操作流程(不需要经过市场费用合同的预付)..13-14 三、冲预付的录入……………………………………………14-16 1、第一种冲预付操作流程(需要经过市场费用合同的冲预付)……15 2、第二种冲预付操作流程(不需要经过市场费用合同的冲预付)…16 四、修改单据内容（如金额，单位名称等）……………………17 五、市场部客户维护………………………………………………18 六、促销品入库指引…………………………………………19-22 1、 正常促销品入库流程…………………………………………19-20 2、 促销品入库预付款操作流程……………………………………21 3、 促销品入库冲预付操作流程……………………………………22 7、系统操作流程图……………………………………………22-24 1、 正常付款操作流程图……………………………………………23 2、 预付款操作流程图………………………………………………24 3、 冲预付操作流程图………………………………………………25 一、正常发票付款（含转货款，不含预付） 1、需要录入市场费用合同的单据 需要录入市场费用合同的广告小类：电视、报纸、电台、户外广告、公交车、横幅、布幔、物料制作、售点制作、促销品非入库（小礼品） 步骤一：批文行录入 点击“广告费用”——“执行维护”——“批文合同管理（行）”，进入批文文档管理（行），如下图： 1、选择批文头表，点击“”查询出要录入批文行的批文头，在批文行表中录入广告大类、广告小类、金额、预付类型、预付金额； 2、保存后,点击“”（鼠标停留在“”上数秒，在鼠标旁边显示“”）提交批文； 注：上图右手有关周期的很多信息，请中心操作人员学会阅读。 步骤二：市场费用合同的录入 点击“广告费用”——“执行维护”——“市场费用合同”，进入市场费用合同录入，如下图： 1、点击“”，选择合同版本，开始录入一条新的记录，录入营销中心、供应商、银行信息、区域和付款方式； 2、合同行的录入：录完合同头后，点击下面表格，点击“”，分别录入单据类型、批文编码、广告小类、单价、数量、附件费用、金额、预付金额； 3、合同的版本是固定的，如果固定版本上没有你所需要的条款，请在备注中添加； 4、合同审核：送审时会弹出窗口提示是否真的要送审，如果是，才送审，送审后就不能进行修改； 5、转执行单：按转执行单按钮后，系统会在执行单维护生成所转的记录； 6、按“打印机”图标，可直接打印合同； 7、合同查询：可按批文号进行查询，也可按按录入日期等条件查询； 提醒：在行与头的录入过程中，无经验判断其信息是否录入完整时，请点击“保存”按钮，系统将提示保存成功，或有缺失信息还需要填充，请按系统提示来继续操作即可。 步骤三：执行单维护 点击“广告费用”——“执行维护”——“执行登记维护”，进入执行登记维护，如下图： 1、在市场费用合同界面成功转为执行单后，进入执行单维护界面，按条件筛选择，可查询到系统自动生成执行单，对执行单进行审核后，便可生成发票。 2、需要扣款的单据，可在生成发票后，按“扣款”按钮，输入扣款金额和选择原因后，系统会自动生成相对应的扣款金额和发票号； 提醒：在执行单维护中查询需要审核的单据时，最好是一转执行单后，马上到执行单维护处，以日期查询最为方便快捷。如果是分期付款，可按合同金额查询。 需要打入多个账户的报账，可以从执行单据为银行信息 步骤四：发票匹配（新增模块） 在“执行单管理”中切换至“发票匹配”界面，如下图： 1、此功能用于将系统发票号与实际发票号进行匹配，点击“”，输入实际发票编码，实际发票金额、中心编码，供应商编码后保存 2、点击“刷新”按钮，系统自动调出系统发票号，选出所需要匹配的发票号，输入匹配金额，点击“匹配”，完成发票的匹配操作。 需要匹配的金额需要填写到现匹配栏里 步骤五：单据打包（需要在财务包里打包） 在“执行单管理”中切换至“单据打包”界面，如下图： 1、生成单据包：点击“”，选择营销中心和包生成日期后保存，系统自动生成新的单据包号，保存后可按“添加发票”按钮，添加新的发票，添加发票要求将扣款的发票号与原合同转执行单的发票并列打在同一包里。“清除发票”按钮的作用是将已添加进包的单据，从包中清除并可重新添加到其它包中。