储值卡作业标准.doc

版次 修订日期 修订页数 修订内容 1 2012.09.22 全 新制订 代号 Y J F M S C 分 发 单 位 营销中心 技术部 财务部 管理部 生产部 采购部 Y1 J1 F1 M1 S1 S2 C1 企划部 进料检验 总账管理 人资班 生产车间 冷冻车间 采购班 Y2 J2 F2 M2 S1-1 S2-1 直营部 过程检验 成本会计 行政班 制造班 冷冻组 Y3 J3 F3 M3 S1-2 销售部 产品检验 往来会计 文档管理室 包装班 Y4 J4 F4 M4 S1-3 生管班 化验实验 出 纳 保安班 机修组 Y5 J5 F5 M5 客服班 研发班 仓 库 保洁班 核　　 准 审 核 作 成 制订单位：营销中心 FR421101A 一.目的： 规范储值卡作业管理标准 二.适用范围: 兔肉坊及公司财务均适用次管理标准。 三.定义： 储值卡又称预付卡、消费卡、智能卡、积分卡等，顾名思义就是先付费再消费的卡片 流程: 制卡作业流程 流 程 权责单位 相关文件/说明 记录/表单 主办 协办 财务部 营销中心 依据规定流程进行作业 [储值卡] 申领记录 财务部出纳 无 财务部出纳按申请金额制作卡并作好记录 储值卡制作记录 财务部主管 营销中心 财务主管根据卡申领记录核准发放 申领及制卡记录 销售中心 财务部 磁卡若出现消磁及密码丢失等异常情况，营销中心提出卡记录交由财务重制 申领及制卡记录 做好发卡记录 兔肉坊 营销中心 凭卡无记名消费 卡消费记录（电脑自动生成） 五.内容说明： 5.1.申领卡时机 5.1.1.兔肉坊顾客消费需求，公司其他业务需要 5.1.2.公司其他业务需要 5.1.3.由使用单位提签呈申领所需卡，请总经理核准后交财务 5.1.4.财务部汇总申领记录 5.2.卡制作： 5.2.1.财务经理核准 5.2.2.财务部出纳制作储值卡 5.2.3.储值卡无记名，财务出纳要做好卡号记录，做好卡充值记录，充值日期及申领人记录（卡设初始密码000000） 5.2.4.储值卡出现异常，由申领部门提出签呈（附消费记录），交由财务部重置卡，重置卡后财务做好记录领卡人签名。 5.3.卡发行 5.3.1做好储值卡交给申领部门，领卡人签字确认 5.4.卡使用 5.4.1.所有卡凭密在兔肉坊消费 5.4.2.顾客没充100元送一元，充200元送二元，充500元送25元，充1000元送100元 5.4.3.储值卡设置金额：100元，200元，500元，1000元 5.4.4.特殊情况凭签呈说明设置所需金额 5.5. 保密等规定 5.5.1.储值卡为无记名现金卡，我司仅限财务部出纳具有制卡权 5.5.2.所有卡消费记录及充值记录均为保密内容不的外泄 5.5.3.储值卡充值密码，充值卡制作密码均为机密，限出纳一人知晓 六.相关文件： 6.1.《专卖店营运管理手册》 （QP741000） 七.相关附件/记录/表单： 7.1.[储值卡申领记录] 附件一 7.2.[储值卡制作记录] 附件二 7.3.[储值卡领取记录] 附件三 7.4.[储值卡消费记录] 附件四 7.5.[储值卡重置记录] 附件二 河南瑞贝特兔业发展有限公司 文件 名称 兔肉坊充值卡管理作业标准 文件 编号 文件 版次 1 页 数 2 6 FR421102A 河南瑞贝特兔业发展有限公司 发 布 章 名称： 兔肉坊充值卡管理作业标准 编号： 申领卡 Y N 制卡 消费 发卡 异常 审核 Y N Y