无锡博伊特科技股份有限公司.PDFVIP

无锡博伊特科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一五年八月 1-1-I 无锡博伊特科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让 所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 无锡博伊特科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、客户集中度较高风险 2013年度、2014年度及2015年1-5月，公司向博格曼集团和福斯集团的销售 总额占各期营业收入的比例分别为98.20% 、99.32%和99.48%，公司客户集中度 较高。虽然公司客户集中度较高主要是由于公司下游高端机械密封行业集中度亦 较高所致，同时，公司目前亦在积极进行新的战略客户的拓展，但如果公司主要 客户因某种原因减少或终止与公司的合作，将会对公司的生产经营产生较大的影 响。 二、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为戴必柱和金静芳，戴必柱担任公司的董事长兼总经理，金 静芳任公司董事，能够对公司的发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生 重大影响。若公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥，运作不够规范，则 可能出现实际控制人利用其控制优势损害公司和中小股东利益的风险。 三、存货余额较高风险 2013年末、2014年末、2015年5月末，公司期末存货余额分别为1,482.29万元、 1,123.20万元和1,125.81万元，占公司各期末总资产的比重分别为60.35%、41.60% 和25.64%，占比较高。其中，报告期各期末，原材料余额分别为1,142.02万元， 812.85万元和854.07万元，系公司期末存货的主要组成部分。报告期内，因部分 原材料采购周期较长，公司为快速响应客户需求，备留了较多原材料库存。虽然 报告期内公司毛利率水平较高，公司存货不存在减值迹象，但如遇原材料成本大 幅下降等情况，对公司的盈利能力将造成一定的不利影响。 1-1-3 无锡博伊特科技股份有限公司 公开转让说明书 四、盈利下降风险 2013 年、2014 年和2015 年1-5 月公司分别实现主营业务收入2,546.83 万元、 2,197.27 万元和 431.59 万元，净利润分别为613.77 万元、505.94 万元和 81.94 万元。公司盈利水平呈下降趋势。公司2014 年净利润下降主要系受行业需求疲 软影响，2015 年 1-5 月净利润不及去年平均水平系受公司季度性销售淡季影响， 如未来下游行业需求持续疲软，市场竞争加剧，公司未能采取有效的应对措施， 公司将面临盈利能力下降的风险。 五、办公及生产场地租赁风险 报告期内，公司的办公及生产厂房均系租赁取得。尽管公司整体人员较少 且生产规模较小，生产工艺流程简单，无大型生产设备，搬迁较为方便，同时， 公司主要生产基地的剩余租赁期限在8 年以上。但如遇办公场地或生