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2018-06-07 发布于天津
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结算作业指导书

北京物流有限公司质量管理体系文件文件名称程序文件版本号 A/0 文件编号 SGLCOPXX 页码 PAGE 5/ NUMPAGES 4 编制：审核：批准：分发编号：受控状态：生效日期： 1目的为规范中首物流公司结算作业，保证结算作业的及时性、准确性和有效性，提高结算作业工作质量 2范围中首物流运作流程运营部结算作业 3术语无特殊术语 4职责 5工作程序 5.1 根据与客户签订的结算办法和结算时间，客户中心单证账务员打印《结算对账单》 5.2 《结算对账单》经客户中心主管核查审批后，交其他业务部门（堆场部、仓储部和配送部）进行确认 5.3 业务部门核对结算对账单，并判断对账单是否正确 5.4如果对帐单正确，则交财务部进行结算单核对 5.5若对账单经财务部核对后正确，则由客户中心打印正式的《结算对账单》，并将该单传送至客户 5.6客户核对《结算对账单》，并判断该单是否正确 5.7如果结算单正确，则由客户作结算确认 5.8客户按协议付款，财务部挂实收 5.9在业务部门核对结算对账单时，如果对账单不正确，则由业务部门单证员进行复核，并判断结算单是否正确 5.10如果复核后结算单正确，则交财务部进行结算单核对 5.11如果复核后结算单仍不正确，则由客户中心主管对结算单进行修改 5.12修改后的对账单由业务部门核对后，交财务部门进行财务审核，如果出现问题，交客户中心主管重新修改，并由业务部门再次核对后，再由财务部核对，直至对账单无误为止 5.13如果在客户核对对帐单时，发现对帐单不正确，则由客户中心再次核对和修改，直到对帐单正确，客户才能按对帐单付款 5.14如果客户在核对对帐单时正确，且作出结算确认但还未及时付款，则客户中心接收客户的付款确认后，通知财务部挂应收账款 6相关文件 6.1《信息系统操作手册》 7质量记录 7.1《结算对账单》会签栏部门/职务签名部门/职务签名