天府聚鑫1号集合信托计划(第1期)推介PPT.pptVIP

此处添加公司信息 LOGO LOGO 此处添加公司信息 LOGO 此处添加公司信息 LOGO 此处添加公司信息 LOGO 此处添加公司信息 LOGO 此处添加公司信息 LOGO 此处添加公司信息 LOGO 此处添加公司信息 LOGO 此处添加公司信息 LOGO 此处添加公司信息 LOGO 此处添加公司信息 LOGO 此处添加公司信息 LOGO 此处添加公司信息 川信—天府聚鑫1号集合信托计划推介材料 目录 受托人四川信托简介 认购流程 天府聚鑫介绍 天府聚鑫-交易结构 天府聚鑫1号 合格投资者 四川信托 托管银行 投资 分配 管理 托管 管理费 托管费 投资 回报 银行存款 货币市场基金 债券基金 银行理财产品 信托受益权 资产收益权 …… 投资顾问 天府聚鑫-基本要素 产品名称 川信-天府聚鑫1号集合资金信托计划 委托人 个人客户、机构客户、银行理财计划、券商资管计划等合格投资者 受托人 四川信托有限公司 产品期限 自信托计划成立之日起10年，按照信托文件规定可以提前终止或延期。经四川信托投资管理委员会认可后可调整上述期限。 产品规模 在投资管理委员会通过的年度规模内滚动发行，每期预计规模2亿，满1亿成立。经四川信托投资管理委员会认可后可调整上述规模。 信托单位类型 主动预约型，预约期限6、9、12个月（经投资管理委员会认可后，可调整包括1月期、3月期投资期限）。受托人有权设立非固定期间的特别信托单位 开放、赎回 每个工作日均可认购，多笔认购的分开计算，【每月15日】成立并起息，遇非工作日顺延；预约期内不能提前赎回，每笔认购的预约期满后分配信托利益。（经投资管理委员会认可后，可调整开放频率和开放日期） 产品收益 分不同的预约期限和认购金额（300万-1000万、 1000万以上）分别计算预期收益。具体以认购当日四川信托网站公布的最新《预期年化收益率及信托单位类型公示表》为准。 天府聚鑫-基本要素 投资范围 1. 流动性资产：银行存款、逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券（AA以上评级）、期限在6个月以内的固定收益类银行理财产品、期限在6个月以内的全国性股份制商业银行、四大金融资产管理公司提供信用支持的固定收益类项目，以及其他经四川信托投资管理委员会认可的高流动性、低风险的固定收益类产品； 　 2. 长期资产：我司评审通过信托项目的信托受益权，以信托贷款、债权及债权收益权、股权附加回购、股权收益权、有限合伙份额等形式存在的经我司评审通过的固定收益类信托项目，其他信托公司、证券公司、保险资产管理公司、基金公司等金融机构发起的资产管理计划，以及其他经四川信托投资管理委员会认可的固定收益类金融产品； 　 3. 投资限制：二级市场股票、偏股型基金等权益类产品、QDII产品以及高风险的衍生产品（包括但不限于期货、期权、互换等）。 投资比例 流动性资产的配置比例在20%--40%之间，信托成立起头六个月的流动性资产配置比例可低于此范围，其余部分为长期资产配置，经四川信托投资管理委员会认可后可调整上述比例。 天府聚鑫-基本要素 收益分配 预约期限内预期年化收益率不变，每笔按实际天数计算收益。 产品费率 托管费暂定为0.1%，以实际签署的托管协议为准；发行费暂定为年化【1.2%-1.5%】；固定管理费暂定为0.5%；无认购费、赎回费。 浮动信托报酬 浮动信托报酬以每年6月12日、12月12日估算的信托财产净值为基础计算，于每年6月14日、12月14日分配。 计算公式为：当期应收取的浮动信托报酬=对应估算日估算的信托财产净值-估算日存续的信托单位对应的信托利益（含投资本金和预期收益）。预期收益率不受此影响。 估值 信托财产于本信托存续期间每年的6月12日、12月12日及信托终止日进行估算。 估算方法按照附表《信托计划资产估算原则和估算方法》进行。 天府聚鑫-预期收益 现金管理功能 风险分散功能 天府聚鑫-预期收益 信托单位类型 6个月 9个月 12个月 300万≤认购金额＜1,000万 6.10% 6.30% 6.70% 认购金额≥1,000万 6.30% 6.50% 7.00% 例如：某投资者T-5日于申购了300万信托单位的6月期的“天府聚鑫1号集合信托计划，该期信托计划在T日成立，按照最新公示的收益为年化6%，则约定赎回期为T+180，四川信托在T+180日后5个工作日内支付赎回款本息合计300万×（1+6.1%×180/365）=309.02万。 四川信托在T+180日后5个工作日内支付赎回款及利息。 若投资者希望继续认购，则在到期日T+180日前10个工作日内通知我司，并重新签订信托合同。则在四川信托在T+180日后5个工作日内支付收益，本金滚存入下一个投资期间。 分不同的预约期限（