法国红酒、洋酒经销项目红酒商业计划书24p.docVIP

第一部分、项目运行模式 一、运行主体： 拟近期内在南京市鼓楼区成立一家有限责任公司作为项目运行载体。 二、注册资金： 注册资金拟定为10万元，项目运行所需要其它资金由股东自筹，具体可能需要的追加投资见财务预测。 三、股权结构： 具体的股权比例结构未定，根据实际情况再进行调整。 四、营业地点： 1、营业场所：公司拟租赁30--50平方米左右的商业经营房作为主要营业场所与办公地点。 2、地点选择：营业场所建议选择在交通发达、人流量大，但繁华程度适中的鼓楼区交通主、次干道，具体可选路段为：黑龙江路、钟阜路、新模范马路、中央路、云南路等。主要理由有二：（1）、便于进行形象展示与扩大宣传效应。（2）、便于适当控制成本 3、仓储场所：根据业务发展需要，在利用营业场所自储的基础上，考虑在营业场所周边配备30平方米左右的仓库。 4、公司宗旨：开拓法国红酒及洋酒在南京的市场，在南京高端酒类消费领域形成稳定的份额，同时推动其他综合销售的全面发展。 5、营业范围：法国及他国（包括智利、西班牙、阿根廷等主要葡萄酒产地）的葡萄酒与洋酒系列、国内名酒系列、烟草销售，其中法国及他国的葡萄酒与洋酒系列为公司主营产品。（本计划书主要围绕公司主营产品而展开） 第二部分、产品/服务描述 一、产品综述： 公司代理的各类法国葡萄酒与洋酒皆属于法国原装进口，具有海关进口及完税证明、产品合格证明及检验报告。从酒的定位来讲属于中高档酒系列，该系列酒入口味道醇厚，均衡，留香持久86年的茅江窖\92年的赖茅张裕、长城、王朝互把产品资源进行整合， 对渠道商梳理，以多元化产品系列赢得各自领域市场并构成了竞争格局中的第一集团—7万元 2、店面装潢及货架配置 3万元(可分摊到各年度) 3、配送车辆购买 3万元（可分摊到各年度） 4、公关费用 2万元 5、仓库费用（以50平方米，12元/平方米/月计算） 7000元 6、物流运输费用 ：以销售利润的10%计算，暂不在总费用中予以列支 7、宣传资料制作 3000元 8、烟草存货购置的月流动资金 3万元 9、批发市场柜台展示费（以3个月计） 1万元 10、网上商店 0—5000元 11、应付普通职工薪酬 2--7万元 12、不可测费用 1万元 13、其他流动资金 4万元 总体评估： 1、由于在本年度公司处于启动阶段，投入费用略高，最低总投入为23万元，最高总投入为32.5元。 2、公司启动时直接需要的启动资金（包括第1、2、3、5、7、8项）最低为13万元，最高为17万元。 3、对投入的固定资产以3年分摊计算，扣除不可直接归属于费用的流动资金项目（3+4=7万元），公司运营的总体年费用最低为12万元，最高为21.5万元。 4、上述费用可根据实际需要进行进一步删增。 5、实际财务预测的费用基数取总体年费用最高额与最低额的中间值为16.75万元，投入基数取最高额与最低额的中间值为27.75万元。 二、未来一年度销售毛利预测 （一）、预测基础说明： 1、公司烟草销售的月利润为2500--5000元，取中间值月利润为3750元，年利润为45000元，考虑到重大节假日影响，年利润适当上浮10%,年总利润为50000元。 2、由于公司经营的酒水产品存在着较多的种类 、档次、价格区间，在财务预测时，对各具体特定销售酒种的具体毛利不再具体划分，而是在对酒的销售毛利区分批发、宴会、优惠、零售四类型的基础上，从整体上对各类型销售毛利进行毛估。 3、具体上，酒类批发毛利以15元/瓶计算，宴会以30元/瓶计算，优惠毛利以55元/瓶计算，零售毛利以60元/瓶计算。 4、对于每天的销售额构成中，批发、宴会、优惠、零售的构成比例按4:3:2:1计算，即批发占40%，宴会占30%，优惠占20%，零售占10%计算。具体的销售毛利计算公式为： 销售毛利=销售瓶数*(15*40%+30*30%+55*20%+60*10%) （二）、具体的销售毛利为： 1、日销售额为10瓶时： 日销售毛利为320元，月销售毛利为9600元，年销售毛利为115200元，考虑到节假日影响，年销售毛利适当上浮10%为126720元，年总毛利为176720元。 2、日销售额为30瓶时 日销售毛利为960元，月销售毛利为28800元，年销售毛利为345600元，考虑到节假日影响，年销售毛利适当上浮10%为380160元，年总毛利为430160元。 3、日销售额为50瓶时 日销售毛利为1600元，月销售毛利为48000元，年销售毛利为576000元，考虑到节假日影响，年销售毛利适当上浮10%为633600元，年总毛利为68360