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打造团队 提升质量 外拓市场 内抓管理 聚精会神求发展 ——昕源集团二○○九年工作总结暨二○一○年工作计划 安徽昕源集团 二○一○年二月六日 打造团队 提升质量 外拓市场 内抓管理 聚精会神求发展 ——安徽昕源集团二○○九年工作总结暨二○一○年工作计划 第一部分 二○○九年工作总结 2009年稍纵即逝。这一年，集团全体员工在集团董事会的统一领导部署下，实现了销售收入18976万元，实际纳税1563万元，实现利润1588万元，其中，工业销售收入8305万元（含税），实际纳税626万元；房地产公司实现9600万元销售收入，实际纳税937万元，实现利润1470万元。集团公司先后被评为突出贡献企业、优秀诚信民营企业、守合同重信用企业、模范劳动关系和谐企业，集团工业子公司完成了整合合并，合并后的鑫海公司继集团公司之后成功申报为高新技术企业，成功申报了2项专利，成功申报了省级技术中心，获批筹建市级耐火材料工程研究中心，基本完成了丹阳生产搬迁，丹阳土地挂牌变为商业用地手续，为集团的大发展积淀了一定的经济效益和社会效益基础。现将2009年各项工作总结如下： 销售逆势发展，市场加速扩张。 2009年，金融危机席卷而来，我们的客户市场冶金企业遭受重创，销售部面对逆境迎难而上，在市场疲软的情况下，仍实现工业产品销售收入8305万元；2009年，销售部开拓了九江、新余、日照、首钢等新市场，拓展了销售市场和销售渠道；其次，公司各类喷枪、KR搅拌器、滑板等高新技术产品销售额大幅攀升，有利于集团工业产品销售优势的集中。 生产产能提高，质量有所提高。 2009年，生产部门累计生产发货浇注料2382吨，镁碳砖和铝镁碳砖3272吨，滑板30吨，生产KR搅拌器52件，各类喷枪758支；生产合金芯线2942吨；各项产品产能同比2008年均有所提高；在产能提高的同时，生产系统和技术部门共同研究，采用回收料、边角料进行生产或修补，电窑采用谷电升温，全年为公司节省成本约30万元。 原料供给稳定，采购渠道顺畅。 2009年度供应部共购入原料14097吨，同比2008年增加了28%，原料采购总金额为5877万元，同比2008年增加了16%；其中耐火材料11210吨，采购计划完成率96.9%，合格率98%，采购金额为3114万元；合金芯线原料2887吨，采购计划完成率100%，合格率96.8%，金额为2763万元；2009年度共购入辅料、备品配件金额为208万元，其中含新厂区建设辅材73万元，同比2008年增加了64万元；2009年供应部门工作扎扎实实，拓宽了原料供应渠道，保障了生产需求，初步建立了采购价格预测、比质比价采购程序，整理完善了采购管理基础资料，为降低公司原料采购成本作出了努力。 质控体系运行，技研成效显著。 2009年，技术中心对原辅材料共自检123批次，委外检验40批次，督促原料不合格退货3个批次，对集团运行的质量和环境管理体系进行了梳理、培训，并进行了两次内审和管理评审，集团顺利通过了ISO9001:2000质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系监督审核工作，通过了南钢的质量管理体系的第二方审核；2009年集团争取了国家新增计划内投资资金350万元，完成了财政部180万项目和省发改委40万元项目的验收和资金到位工作；集团技术中心获审为省级技术中心，马鞍山市科技局批准筹建“马鞍山市耐火材料工程研究中心”，鑫海公司成功申报为安徽省高新技术企业；2009年，集团申报了2项专利，为集团的新产品开发和技术升级提供了保障；生产许可证申报工作扎实开展，目前正在申报现场审核阶段。 保障资金供给，基础管理扎实。 2009年财务中心累计向金融机构筹措资金9600万元，其中转贷7300万元，新借贷款2300万元，归还银行贷款3034万元，银行借款2009年初余额7146万元，期末余额6412万元，顺利衔接好了当年资金平衡工作；2009年共向银行开具了2685万元银行承兑，到期兑付银行承兑汇票3685万元。应付票据2009年初余额为1000万元，期末余额为0； 2009年财务逐步压缩对外担保金额，2009年年初对外担保5030万元，期末对外担保余额为1860万元，有效地减少对外担保风险；全年协调开发区退税、奖励59.8万元；全年规范了财务管理，出台实施了10项财务管理制度。 对外投资平稳运作，多种经营有序运营 1、房产开发：2009年，房地产公司在集团的支持下，高效运行，顺利完成了“昕源佳苑”项目的征迁、规划设计等前期工作，开工建筑面积3.7万平方米，先后开盘332套住宅，销售住宅330套，提前完成了房产销售工作目标；丹阳分公司地块也由工业用地通过挂牌方式转为商地用地，为房地产开发争取了一笔土地存量资本。 2、林业经营：2009年，林业公司进行了日常的林场防