ERP之从采购到付款1.pptVIP

主要概念介绍 固定天数供应 假设：固定天数供应为7天 计划需求 6月15日 235 6月18日 80 6月21日 130 6月24日 500 6月28日 50 采购订单建议 6月15日 235＋80＋130＝445 6月24日 500＋50＝550 主要概念介绍 固定批量倍数 由于部分物料因包装和特性，在配送和生产时，需要按照一定的数量级来执行，因此，就出现了固定批量倍数的概念，例如有些物料的包装是24件为一个包装，那么它的固定批量倍数就是24，采购时需要按24的倍数来采购，不足的增加24数量来采购；有些如螺钉之类的物料，包装都是500或者1000或者更多的数量，则固定批量倍数就是这些数量。 对于没有包装和生产需求的，则可以不考虑使用这个属性。 主要概念介绍 固定批量倍数 批量倍数为24 计划需求13 采购订单建议 24 计划需求50 72 计划需求 1 24 主要概念介绍 自动来源规则 根据供应商的情况，包括价格、质量等的考虑，对两家或者两家以上的供应商作供货比例的分配 用于在下达采购订单时的物料分配数量上 小结 采购中常用的四种单据类型是什么？ 报价单的作用是什么？ 如何理解固定天数供应的概念 如何理解自动来源规则及其应用？ 业务流程系统的运作 从采购到入库的业务流程 采购管理 请购管理 请购审批 高级计划 与排程 请购单 管理供应商发票 库存管理 质量管理 收货 采购单 采购审批 匹配 预付款/付款 应付帐 报价单 审批结构 审批结构 从采购到付款的特点 供应基础的管理 定义经过批准的供应商列表 按项目或物品建立和排列已批准的供应商列表 禁止从未批准供应商那里采购 按物品水平控制供应商的状态 指定供应商/产品的特定订单修正因子 按供应商对实际货物数量和目标货物数量进行比较 访问供应商的价格、服务和质量情况 自动从在线申请单创建报价申请 自动从RFQ创建供应商报价单，或直接录入 创建文件时访问和参考你的目录/报价信息 当报价单将要失效时接收在线通知 从采购到付款的特点 采购申请 利用经核准的供应商列表自动从协议和目录中产生请购单 使用多种货币 对经常需要的产品项目使用申请模板 针对请购单的产品项目自动指派购买人 从采购到付款的特点 采购订单 从在线采购申请自动创建采购订单 定义业务规则，自动将经过审批的采购申请转为标准采购订单，而无需采购员干预 将采购申请自动创建的采购订单定义一揽子协议 复制现有文档的内容以建立新的采购文档 为每个采购订单行提供多个货运计划安排 创建采购订单时在线访问采购和存货信息 跟踪可退还的、部分可退还的或不可退还的已付税款 采用任何币种创建采购订单 冻解、取消或最终结束采购订单以控制未来的事务处理 记录供应商承诺 从采购到付款的特点 接收 统一交货的级联式签收 接收供应商发货或内部调拨 将货物送到接收/检验部门、或直接送到存货地点或车间 捕获上百个与质量相关的数据点并送入Oracle Quality（需与质量模块集成） 接收非订购的产品，以后再与PO进行匹配，即无订单接收 采用特快事务处理功能实现数据的快速录入 接收代用货品 打印收货临时记账单 查看完整的接收历史记录 按承诺的日期查看应收到的货物 在收货时能显示库存产品的短缺消息以方便快速处理 从采购到付款的特点 文件的审批和安全性 从工作流通知查看器查看、修改、批准和转发文件 通过通知查看器、Web或电子邮件回复通知 按数量、成本中心、预算、账户、项目、类型和地点控制审批 根据你的管理结构控制文件的访问以及转发文档供上级审批 当审批人不在时，重新分配需审批的文档 当不能及时收到审批的回复时，自动将文档发送给下一个审批人 当审批人休假或不在时，自动转发文件以获得审批 从采购到付款的特点 预算控制 使用预算控制来管理费用或存货采购 按账户激活支出保留数和预算控制 在审批之前检查资金现有量 不保留已拥有保留数的申请单和采购订单以做修改 在不同层级上控制预算 查看和报告有问题的采购申请和PO支出保留数 从采购到付款的特点 发票的核对和支付 将发票与PO货运进行核对 可任意地将单个发票与一个或多个收货事务处理进行核对 禁止发票的支付，直到发票上的货物数量与订购的、已接收的和检验的数量相一致，可根据差异范围来控制 根据文档级别（按收据支付）的接收信息自动创建发票 在自动创建发票之前设定系统允许的天数，以便进行接收校正 从采购到付款的特点 开放式接口 可从各种来源，包括计划、存货和车间系统，载入请购单 从其他计划系统载入重新安排的采购申请请求 作为报价或供应协议载入电子价格/销售目录 从外部来源（包括原有系统）载入收货信息 中场休息 业务流程系统的运作 主流程系统处理详细描述 采购计划 采购申请PR 批准 报价单 采购申请