2018年第七期中国铁路建设债券招标书.PDF

2018 年第七期中国铁路建设债券招标书 2018 年第七期中国铁路建设债券投标人： 经国家发展和改革委员会文件发改企业债券〔2017 〕267 号批准，中国铁路 总公司定于2018 年5 月9 日北京时间 10:00 时至11:00 时，通过银行间债券市 场债券发行系统发行2018 年第七期中国铁路建设债券（以下简称“本期债券”） 200 亿元。本期债券发行的有关情况详见于2018 年5 月8 日公告的《2018 年中 国铁路建设债券募集说明书》及《2018 年第七期中国铁路建设债券募集说明书 摘要》。欢迎各投标人积极参与投标。 本期债券分为5 年期和20 年期两个品种，本期债券及招标条件如下： 一、发行总额：………………………………………………..人民币200 亿元 二、招标额：5 年期品种……...………………………………人民币130 亿元 20 年期品种…………………………………人民币70 亿元 三、发行方式：…………………………………………………..单一利率招标 四、债券面值：………………………………………………….人民币100 元 五、招标利率上下限：5 年期品种…………………….…….….3.67%-4.67% 20 年期品种………………………….…..3.97%-4.97% 六、利率步长：………………………………………………………….…0.01% 七、基本投标单位：…………………………………………………1,000万元 八、每标位最低投标量：……………………………………………1,000万元 九、每标位最高投标量：5 年期品种…………………………..1,300,000 万元 20 年期品种……………………………700,000 万元 十、债券期限：……………………………………………………5年和20 年 十一、起息日：5 年期品种………………………………2018年5 月10 日 20 年期品种………………………………2018年5 月10 日 十二、到期日：5 年期品种………………………………2023年5 月10 日 20 年期品种………………………………2038 年5 月10 日 （单个投标人各标位投标量累计不得超过本期债券的招标发行额，即5 年期品 种累计投标量不得超过130 亿元，20 年期品种累计投标量不得超过70 亿元，应 急投标书附后） 特别提示： 本期债券通过银行间债券市场招标发行系统招标发行，允许参与非金 融企业招标发行的直接投资人将中标量按比例指定为承销团成员营销量等 功能。有任何疑问，请在本期债券招标发行开始前联系中央国债登记结算 有限责任公司。 联系人：付颖，010 2018 年第七期中国铁路建设债券发行招标价位表 （5 年期品种130 亿元） 价位点 步长 最低投标量（万元） 最高投标量（万元） 3.67% 0.01% 1,000 1,300,000 …… 0.01% …… …… 4.30% 0.01% 1,000 1,300,000 4.31% 0.01% 1,000 1,300,000 4.32% 0.01% 1,000 1,300,000 4.33% 0.01% 1,000 1,300,000 4.34% 0.01%