英飞拓：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告 2011-01-28.pdfVIP

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2011-011 深圳英飞拓科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委 员会证监许可[2010]1756号文批准，公司于2010年12 月24日首次向社会公开发 行人民币普通股（A）股3,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为53.80 元，本次募集资金总额为人民币199,060万元，扣除各项发行费用13,656.39万元， 实际募集资金净额为人民币185,403.61万元。上述募集资金到位情况已经立信大 华会计师事务所有限公司已于2010年12 月20 日对发行人首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]186 号《验资报告》。 根据公司2010年2月5日召开的第一届董事会会议和2010年2月22日召开的临 时股东大会以及公司首发上市的《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资 金投资项目为：（1）视频监控产品技改扩建项目，募集资金24,890万元；（2）光 端机系列产品技改扩建项目，募集资金9,810万元；（3）营销网络建设项目，募 集资金8,990万元；（4）研发中心技改扩建项目，募集资金7,260万元。募集资金 投资项目金额合计：50，950万元。 为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目。根据 天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（天职深QJ[2011]50号），截 至2010年12月31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为 56,172,576.83元，投资支出明细如下： 单位：人民币元 自筹资金实际投入 拟用募集资金置换 序号 项目名称 金额 金额 1 视频监控产品技改扩建项目 27,925,001.82 27,925,001.82 2 光端机系列产品技改扩建项目 7,439,434.47 7,439,434.47 3 营销网络建设项目 19,764,196.79 19,764,196.79 4 研发中心技改扩建项目 1,043,943.75 1,043,943.75 合 计 : 56,172,576.83 56,172,576.83 二、募集资金置换先期投入的实施 公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露“若本次募集资金总额超出 上述投资总额，超出部分将用于补充本公司的流动资金，以满足公司扩大生产规 模所需资金。若实际募集资金未达到项目所需资金，本公司将自筹解决”。公司 决定以本次募集资金 56,172,576.83元置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金 56,172,576.83元（如上表所示）。公司本次置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正 常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。 关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案已 经在第二届董事会第一次会议通过，本次募集资金置换将在2011年4月30日前完 成。 三、独立董事发表意见 公司拟用募集资金置换先期投入自筹资金的事项，符合公司未来发展的需要 和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益