银行支票的识别培训和接受政策.ppt

IC018支票接受政策 GUIDELINES指导方针 不接受个人支票； 不接受海外支票和海外公司的支票； 不接受外省和外市支票； GUIDELINES指导方针 本地银行支票和公司支票需要得到总经 理和财务总监的预先批准； GUIDELINES指导方针 如果一个顾客想要用其公司的支票付款,同时必须遵守以下程序: 重庆维景酒店有限责任公司 转帐支票,以及转出款项的银行帐号(清晰) 日期书写正确,且在有效期内 公章+法人章 清晰工整\完整\不重叠 大小写正确,如支票上注明限额,则在限额之内,超过部分现付. 支付密码,有时写在支票背面  现有经营项目: 餐费 房费 会务费 接受程序 1. 酒店只接受位于本省或者本市银行行开出的公司转帐支票； 2. 支票应该在有效期内，因为支票通常只在十天内有效（从当天出票日开始算）；酒店至少要在到期日三天前收到支票 3. 支票应当支付给“ xx酒店有限责任公司”，支付密码应当写在支票上。 接受程序 4. 确保支票具有三类如下工作部门的印记; - 公司名称印记（公章） - 关于付款银行账号的财务印记（银行账号章） - 两位获得授权的个人的印记（法人章） 接受程序 5. 支票必须使用黑墨水笔填写； 6. 如果支票上注明了限额，要确保费用在不超过限额。任何超过限额的金额必须要现金或有效的信用卡支付。 接受程序 7.请要求顾客提供一张名片或其他相关的确认文件。 - 公司名称 - 公司电话号码 - 公司地址 - 顾客姓名 - 顾客身份证号码和地址 GUIDELINES指导方针 在支付餐饮费用时不能使用公司支票，除非是信贷客户或有该公司的良好信用记录。 GUIDELINES指导方针 使用支票 预付款项 到酒店，该支票至少在客人入住前3个工作日交到酒店,以确保相应款项转入酒店银行帐号。 GUIDELINES指导方针 除上述情况外的例外都必须得到如下批准 - 前厅部经理/餐饮总监 - 财务总监 - 总经理或驻店总经理 数字大小写 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 万 仟 佰 拾 元 角 整 分 填写支票 填写支票头 重庆维景酒店有限责任公司 转帐支票,以及转出款项的银行帐号(清晰) 日期书写正确,且在有效期内 公章+法人章 清晰工整\完整\不重叠 大小写正确,如支票上注明限额,则在限额之内,超过部分现付. 支付密码,有时写在支票背面  现有经营项目: 餐费 房费 会务费 Thank You