同业往来定期对帐作业-草屯镇农会.PDFVIP

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2018-08-19 发布于天津
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同业往来定期对帐作业-草屯镇农会.PDF

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同业往来定期对帐作业-草屯镇农会

編號 CDP38 版本 1 同業往來定期對帳作業日期 102/04/01 頁次 1/ 4 文件履歷紀要頁文件履歷紀錄版本修訂內容核准審核編撰日期 1 第1版(新發行) 102/10/01 編號 CDP38 版本 1 同業往來定期對帳作業日期 102/04/01 頁次 2/ 4 第一條總則一、制定目的本文件旨在建立農會同業往來定期對帳作業與其相關資料(以下簡稱文件)之管理作業事項，並促使且維持農會內各單位的文件管理作業推行順暢。二、適用範圍農會同業往來定期對帳作業三、主辦單位信用部第二條每月定期寄送對帳單第三條確認對帳單之真實性第四條核對本會存、放款憑證（存單、摺、憑條）第五條未寄送對帳單之往來金融機構寄函證查詢未寄送對帳單之往來金融機構應主動抄送「(CDP3901 草屯鎮農會金融構往來詢證函) 」及「有價證券詢證函」核對。第六條編製(CDP3902 同業往來調節表- 總表) 對帳單之餘額與本會帳上金額不符時應編製存放行庫往來調節表送請核章。第七條核章審核對帳單、行庫往來明細表、存放行庫往來調節表相符後將文件交對帳人員。第八條將回執聯寄回往來金融機構第九條保管(CDP3902 同業往來調節表- 總表) 、對帳單存根聯及函證回執聯１年以上一、注意事項： (一)為加強本會信用部與金融機構同業往來間之帳目核對正確性，應依下列規範辦理。 (二)對帳科目 1 、資產類 (1)存放行庫 (2)繳存存款準備金 (3)有價證券 (4)專案基金 2 、負債類 (1)透支行庫 (2) 同業往來 (3)短期借款 (4)長期借款 (5)借入農業發展基金放款資金 (6)借入專案放款資金 (7)受託代放款項編號 CDP38 版本 1 同業往來定期對帳作業日期