川润股份：关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 2010-02-10.pdfVIP

北京兴华会计师事务所有限责任公司 BEIJINGXINGHUA 关于四川川润股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 （2010）京会兴核字第 1-11 号 四川川润股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的四川川润股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编 制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。 按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制 《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，提供相关的真实、合法、完整的 实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵 公司管理层的责任。我们的责任是对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴 证结论。 我们按照《中国注册会计师其他审核业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 本报告是我们根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》的规定与贵公司管理层提供的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》 相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判 1 北京兴华会计师事务所有限责任公司 BEIJINGXINGHUA 断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。 我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》 与实际情况相符。 本报告仅作为四川川润股份有限公司为本次以募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金之目的使用，不适用于其他任何目的。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王全洲 中国注册会计师：傅映红 中国·北京 二○一○年二月二日 2 北京兴华会计师事务所有限责任公司 BEIJINGXINGHUA 四川川润股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，将 本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下： 一、公开发行股票募集资金到位及专户存储等情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]43 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用经询价后双方协商确定发 行价格并根据询价结果确定特定发行对象的发行方式，于2010年1月27日非公 开发行人民币普通股 （A 股）1,250 万股 （每股面值1元），发行价格为每股 21.00 元。截至2010年1月28日，本公司实际募集资金总额为 262,500,000.00 元，实 际收到募集资金 254,500,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关 发行费用 2,620,000.00 元，募集资金净额为 251,880,000.00 元。上述募集资金到 位情况