北京国有资产管理中心信用评级.pdfVIP

企业债券信用评级报告 发债主体 海淀国资中心成立于2009年6月，是经北京市海淀区人民政府（以 下简称“区政府”）批准设立的全民所有制企业，注册资金为 100 亿元， 经营范围主要包括：城市基础设施项目建设；投资及投资管理；资产 管理；组织企业资产重组、并购。中心拥有二级单位 16 家（见表 1）。 表 1 中心下属二级单位明细（单位：%、亿元） 权益 注册 公司名称 经济性质 占比 资本 北京市海淀区国有资产投资经营公司 100.00 7.80 全民所有制 北京实创高科技发展总公司 100.00 7.00 全民所有制 北京海淀区国有资产投资管理中心 100.00 5.00 全民所有制 北京海开房地产集团公司 100.00 4.00 全民所有制 北京甘家口大厦 100.00 3.00 全民所有制 北京超市发国有资产经营公司 100.00 2.00 全民所有制 北京市威凯房地产开发经营公司 100.00 1.00 全民所有制 北京中海投资管理公司 100.00 0.80 全民所有制 北京市通联实业公司 100.00 0.10 全民所有制 北京市海淀区物资总公司 100.00 0.10 全民所有制 北京中海拓科技发展总公司 100.00 0.10 全民所有制 北京市海育建筑工程公司 100.00 0.06 全民所有制 北京市西山农场 100.00 0.03 全民所有制 北京当代商城有限责任公司 100.00 3.00 有限责任 北京海融达投资建设有限公司 100.00 0.32 有限责任 北京昊海建设有限公司 98.25 0.85 有限责任 根据经审计的模拟财务报表，截至 2009 年末，中心总资产 458.60 亿元，总负债 332.04 亿元，所有者权益 108.44 亿元，少数股东权益 18.11亿元，资产负债率72.40%。2009年中心实现主营业务收入109.55 亿元，利润总额 8.06 亿元，经营性净现金流 24.00 亿元。 发债情况 本期债券概况 本期债券分为 5 年期附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投 资者回售选择权的固定利率债券（品种一）和 7 年期附第 5 年末发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权的固定利率债券（品种 二）。品种一的发行规模暂定为 15 亿元，品种二的发行规模暂定为 25 亿元。本期债券两个品种的最终发行规模可根据簿记建档结果互拨调 整。本期债券均以簿记建档集中配售的方式，向境内机构投资者（国 2 企业债券信用评级报