票据办总流程.docVIP

票据办工作职责 录单时认真负责，确保数据真实准确。 严格执行每一项流程，不符合审批程序的单据不能操作。 每日将当天的业务单据按供应商装订，并作好交接登记表，于次日上午十点钟前转交财务部。 业务单据按每天汇总存档，并作好标识，以便查阅，做好文档管理。 负责所有单据录入，存档，流转，存档的单据只能借阅，必须当日归还。 如价格有差异，就低不就高，另外送货价高于订单价，不可收货，要立即通知采购。 待验收的订单原件按部门或课分类存放。 当天的业务交易必须当天录入系统，做到日落原则。 杜绝供应商和未授权人员入票据办。 10、票据办每天早上必须做日验收报表。 11、票据办不可随意向他人透露商品库存进价，确保公司商情安全。 12、负责耗材的申领与保管,并具备良好的节约意识，降低营运成本。 13、爱护办公设备，定期做好清洁工作。 14、做好供应商预约登记工作。（预约登表） 分店间商品调拨流程 店内调拨流程 补差一进一退流程 前提：必须是高进价退出，低进价入库，有利我方的。 东莞市鑫鹏商贸有限公司 第 2 页 共 6 页 验收单交相关收货员，待防损员，供应商，营运部门签名确认后，由收货员交还票据办 票据办工作职责 及相关操作流程 营运部门填写一式三联手工店内〈〈调拨单〉〉调出、调入部门负责人签名报店长审批（店长授权人） 营运同事持手工〈〈调拨单〉〉通知防损部同事共同参与调拔并签字，防护林损保留一联。调出部门将另两联手工〈〈调拨单〉〉在次日传票据办 保留单据并及时向店长汇报投诉 采购特价协议补差 正式〈〈店内调拨单〉〉白联及手工〈〈调拨单〉〉，白联票据办存档 正式〈〈店内调拨单〉〉红联及手工〈〈调拨单〉〉，红联次日上交门店财务 做一式二联的正式店内调拔单 黄联、红联收货部留存 由商品行政将协议传各分店收货部主管收。做一进一退（按协议上的供应商进行商品库存操作） 不符合 采购重新确认 各分店操作完毕后在协议上签名回传商品行政部之后将协议附一进一退单传财务 符合 调入店收货部将〈〈正式配送单〉〉白联及调出店随货同行单据转本店财务部（三张白联） 调入店收货部凭调出店的 〈〈分店间商品调拨单〉〉及〈〈正式配送单〉〉白联验收商品后交票据打印一式三份电脑〈〈正式配送单〉〉（调拨单） 验收单交相关收货员，待防损员，供应商，营运部门签名确认后，由收货员交还票据办 票据办根据订单输入实收数量后核对供应商供货价与系统进价是否一致，如供货价底于系统进价则按供应商供货价紧急验收,如高于系统进价则知会供应商可否按我方进价供货.否则拒收,确认无误后审核,打印出一式三联正式送货验收单。 收货员在订单原件填写实际验收数量并同供应商签名后将单据交票据办. 供应商将送货单及传真订单交票据办，确认订单是否有效效 验收流程 票据办根据传真订单找出相应的订单原件，如有退货单，则并交收货员 票据办确认相关人员在验收单上签名，办盖收货公章，将白联交相关收货员，收货员转交供应商 收货完毕 调出或调入店填写一式二联的〈〈分店间商品调拨单〉〉并完成审批手续 调出店票据办凭〈〈分店间调拨单〉〉打印一式三联电脑〈〈正式配送单〉〉（调拨单） 传票据办 〈〈正式配送单〉〉白联及〈〈分店间商品调拨单〉〉白联随货同行 〈〈正式配送单〉〉红联及〈〈分店间商品调拨单〉〉红联由票据办传调出店财务 〈〈正式配送单〉〉黄联收货部队留存 商品行政部调价做单并传财务 白联供应商 协议传财务 红联及采购 黄联存档