福建福特科光电股份有限公司公开转让说明书主办券商.PDF

福建福特科光电股份有限公司 福建福特科光电股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 主办券商 二 O 一五年九月 福建福特科光电股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 福建福特科光电股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险： （一）技术更新升级的风险 公司所处行业为技术密集型行业，对公司的技术水平和研发能力有较高要求， 所以公司的核心技术对公司的产品创新、市场开拓以及持续发展起着关键作用。 目前，公司技术成熟，具有自主研发能力。但是，一旦行业技术或生产工艺革新， 而公司研发水平不能快速响应行业内的技术更新，则会给公司的发展带来风险。 公司主要产品为精密光学元件、精密光学镜头，客户对产品性能、质量要求较高。 如若未来先进技术出现、发展，而公司的技术不能尽快跟上这种变化，则会给公 司的经营带来风险。 （二）市场竞争加剧的风险 目前，精密光学元件、镜头制造行业处于充分竞争的阶段，加之国外的企业 凭其先进的技术占领国内的市场份额，局部领域的恶性竞争可能导致价格跳水的 局面，一些核心技术竞争力缺失的企业将面临被加速淘汰的局面。另一方面，国 内厂商与国际高端水平仍有相当差距。随着客户对产品应用领域中光学仪器精度 要求的提高，对精密光学元器件的加工技术要求也越来越高，一旦国内行业内企 业技术发展相对滞后，也将对国内精密光学元件、精密光学镜头加工业造成巨大 的冲击。 （三）汇率波动的风险 公司精密光学元件产品以海外客户为主，报告期内外销收入分别占公司总收 入的 73.12%、57.59%和 53.51%，销售货款主要以美元或欧元结算。虽然公司新增 光学镜头业务，使国内收入规模逐渐上升，但外销比例仍超过 50% 。由于公司外 销产品的应收账款信用收款期一般为 30-90 天，在信用期内，如果人民币持续升值 将会给公司造成了一定的汇兑损失，因此，人民币汇率的变动可能给公司的经营 业绩带来一定影响。 1-1-3 福建福特科光电股份有限公司 公开转让说明书 （四）税收优惠和政府补贴变化的风险 公司为高新技术企业，享受国家重点扶持的高新技术企业优惠政策，2011 年 -2013 年企业所得税减按 15%征收。2014 年 10 月公司通过了高新技术企业资格复 审并取得了换发的高新技术企业资格证书，有效期 3 年。如果有效期满后公司未 能被重新认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，公司的经营业绩 将受到一定影响。 报告期内，本公司承担了多项省、市级科技开发和产业化项目，获得了各级 政府以技术扶持资助、项目经费以及技术奖励等形式提供的政府补助，该政府补 助具有偶发性。 报告期内，公司享受的税收优惠、政府补助对公司经营业绩产生了一定影响。 上述税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策，以及未来国家政策 若发生不利变化，对行业及公司的政策支持减少，将对公司的经营业绩产