财务管理暂行条例.docVIP

********公司 财务管理暂行条例 财务部是公司总经理对整个公司经营管理工作的参谋和管家的职能机构，但负着公司经济效益总核算，并为决策者提供财务活动信息。为了进一步加强公司的财务管理，提高财务管理水平，特制定本条例： 财务部机构设置 财务部工作职责 财务部经理 1、贯彻执行相关的经济政策和财经纪律，建立、健全财务管理的各项规章制度和工作程序； 2、组织编制财务预、决处工作，并定期向总经理提供财务分析报告； 3、领导瓮的会计核算工作，配合各部门搞好经济核算工作，合理地调度资金，及时编帛各种财务报表； 4、参与制定公司的经营计划、投资决策，并从财务的角度提出合理化建议； 5、协助总经理处理好公司财政、税务、银行等有关单位的关系，加强与相关单位的联系，及时掌握财、税信息； 6、定期检查、监督财务制度和财务计划的执行情况，发现总是提出解决办法，及时向总经理汇报； 7、负责组织和控帛公司内部各环节的财务收支情况，并负责各项费用、开支的审核。 8、定期或不定期检查各相关部门和岗位的现金、备佣金情况； 9、处理与协调本部门与其它各部门之间的工作关系； 10、督促有关人员抓紧应收帐款的催收工作，加速资金回笼； 11、负责对财务部员工的思想品德教育、专业培训和工作评估，督促各岗位人员履行职责； 12、完成总经理交办的其它工作。 二、总帐会计 1、根据财务制度的有关规定编制会计凭证，并负责登记各种