江北新区综合管廊项目投融资初步方案(投贷协同版)改2016．08.docxVIP

南京市江北新区综合管廊二期工程PPP项目投融资方案（讨论稿）国开金融有限责任公司股权三部2016．08一、项目概况1、项目区位项目所在地2、项目基本情况江北新区综合管廊二期工程 PPP 项目（以下简称“本项目”）已列入南京市江北新区重大项目建设（储备）计划，是国家级新区开展服务贸易创新发展试点之一——江北新区建设的重要组成部分。本次拟建的江北新区综合管廊二期工程位于江北新区核心区及其周边地区的18条路段下，全长约53公里，其中：干线综合管廊31.29公里，支线综合管廊22.12公里。投资总额约43.19亿元。建设期五年，为2016年9月至2021年8月。二、操作模式本项目由南京市江北新区公共工程建设中心（以下简称“公建中心”）牵头，采取“建设-运营-移交”（BOT）的运作方式，公建中心指定平台与中南建设集团有限公司（以下简称“中南建设”）共同出资成立项目公司（SPV），由项目公司负责江北新区综合管廊二期工程的投资、融资、建设以及运营维护工作，合作期满后将本项目的全部资产及经营权无偿移交给政府或政府指定的机构。本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制，由政府向项目公司购买本项目可用性（符合验收标准的公共产品）及维持项目可用性所需的运营维护服务，同时通过授予项目公司关于管廊运营的经营权，使项目公司获得一定的“使用者付费”，当“使用者付费”不足应支付的可用性服务费和运营维护服务费时，由政府