资金管理项目可行性分析报告（专业精品）.docVIP

资金管理项目可行性分析报告 宏记 2010-5-3 引言 本报告针对公司财务管理中心需要加强对各营业部的资金管控力度，实时把握营业部的资金动向，合理调配各营业部资金，分析其需求在现有技术条件下解决的可行性，提出相应的解决方案。并分析项目本身的可行性。 项目背景 营业部资金存在的现状 一、日记账系统： 1、各分部现金日记账登记方式不统一，有手工登记和系统登记两种，且账实不相符，存在着漏登、错登、汇总登记等问题。当资金账务出现问题时（盘亏或盘盈），由于日记账登记不完整，导致无法查清原因。同时分部的库存余额也非常不准确，总部不能管控分部的库存余额。 2、分部上缴总部的款项为出纳手工登记，且未生成凭证。 3、部门银行账户混乱，不清楚银行账户余额是多少，更不能监控每个银行账户的流入流出。 4、部门收取的支票、银联未建立台账，未及时监控。 二、收据系统 因公司财务使用NC系统，已经作好的模板，NIS，OA中的流程都只与付款有关，银行帐户和银行卡已经到帐的款项已经采用了到帐公布模板，部门上交的现金和支票和银联正在开发分部现金日记帐系统。但出纳直接所收的各种款项，现在还没有一个系统能生成凭证，与NC接口，所以，出纳所收的各项款项不能生成凭证，生成出纳的现金日记帐。 解决方案 针对以上情况，根据现有的NIS系统，结合公司的业务流程及营业部的实际情况，建议在现有NIS系统基础上增加如下功能模块(统称资