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会计核算管理表格二、进账明细日报表编号：填写日期：年月日地区进账人进账明细款项回收额进账不足金额现金费用银行汇入转账进账总额总计三、财务状况日报表编号：填写日期：年月日现金及银行存款类别前日结存收入支出本日结存摘要现金活期存款甲种存款A银行B银行C银行小计合计借款借款处前日余额借入偿还余额摘要小计应收票据银行名称原有票据应收票据兑现余额摘要小计应付票据银行名称未偿还开出票据偿还余额摘要计赊购区分摘要前日余额采购金额偿付款本日余额赊销前日余额销售金额收款本日余额总经理：经理：会计主管：会计：四、收支管理日报表编号：填写日期：年月日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款小计前日余额收入销售进账票据回收抵押借款私人借款……进账合计支出偿还借款材料购入采购品支付各项费用支付利息支付购买固定资产……支出合计现金存款存款提款本日余额