上海信托红宝石心稳健系列投资资金信托基金（上信-.docVIP

上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001） 增设信托单位类别 变更信托合同的公告 为了更好地保护委托人利益，红宝石7天拟增设C/D类信托单位，自2016年9月22日起，拟对信托合同做如下变更： 变更前 变更后 二、释义 9.信托单位： 指信托受益权的份额化表现形式，每份信托单位的面值为1元。 … 二、释义 9.信托单位： 变更为 指信托受益权的份额化表现形式，每份信托单位的面值为1元。本信托计划的信托单位分为A类信托单位/B类信托单位/C类信托单位/D类信托单位,其中，基准日前投资者认购/申购的信托单位均为A类信托单位/B类信托单位；基准日后A类信托单位/B类信托单位仅对自然人投资者开放，其中，A类信托单位为受托人直销渠道所销售信托单位，B类信托单位为受托人代销渠道所销售信托单位，根据代销渠道的不同，B类信托单位可以进一步区分为B1类、B2类……信托单位；基准日后，信托计划新设C类信托单位/D类信托单位，C类信托单位/D类信托单位仅对机构投资者开放，其中，C类信托单位为受托人直销渠道所销售信托单位，D类信托单位为受托人代销渠道所销售信托单位，根据代销渠道的不同，D类信托单位可以进一步区分为D1类、D2类……信托单位。前述“基准日”以受托人网站上公告的日期为准。 十二、信托财产承担的费用及信托财产净值 （二）费用的计算和提取 1、受托人信托报酬的计算和支付 （2）受托人浮动信托报酬的计算和支付 …… ； 5、代理收付费的计算与支付 …… 十二、信托财产承担的费用及信托财产净值 （二）费用的计算和提取 1、受托人信托报酬的计算和支付 （2）受托人浮动信托报酬的计算和支付 变更为 每日报酬：M； 业绩基准线（年化收益率）：N，具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过[0%,10%]； 每日净收益（浮动信托报酬、代理收付费扣除前）：K； A/B类信托单位浮动报酬比例S1、C/D类信托单位浮动报酬比例S2，具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过[0%,100%]； 信托单位总份数：包括信托单位份数和待结转收益份数。 每日净收益（受托人浮动信托报酬、代理收付费扣除前）的具体计算方法为：将信托计划投资组合中各部分资产按照摊余成本法所计算出的当日收益进行加总，减去所有应该扣除的费用（除受托人浮动信托报酬、代理收付费外） 每日受托人浮动信托报酬（M）=max{（K-信托单位总份数×1元×N÷365）×（A/B类信托单位总份数÷信托单位总份数）×S1+（K-信托单位总份数×1元×N÷365）×（C/D类信托单位总份数÷信托单位总份数）×S2，0} 每万份信托单位收益（元/万份信托单位），每份信托单位按照1.00元计算。该指标需要每天计算，具体计算方法为： A类信托单位（直销）每万份信托单位收益=（K×（A/B类信托单位总份数÷信托单位总份数）-max{（K-信托单位总份数×1元×N÷365）×（A/B类信托单位总份数÷信托单位总份数）×S1，0}）÷A/B类信托单位总份数×10000； B类信托单位（代销）每万份信托单位收益=A类信托单位每万份信托单位收益- [（1+该信托单位对应的代理收付费率）1/365-1]×1元×10000； C类信托单位（直销）每万份信托单位收益= （K×（C/D类信托单位总份数÷信托单位总份数）- max{（K-信托单位总份数×1元×N÷365）×（C/D类信托单位总份数÷信托单位总份数）×S2，0}）÷C/D类信托单位总份数×10000； D类信托单位（代销）每万份信托单位收益=C类信托单位每万份信托单位收益- [（1+该信托单位对应的代理收付费率）1/365-1]×1元×10000； 每天计算的“每万份信托单位收益”采取去尾的方式小数点后保留4位并进行准确记录； 每自然季度末月的【15】日本信托计划结转一次份额，结转份额系指受托人按照1元/份将待结转收益份额转化为信托单位份额的行为。如该日为法定节假日，则节假日后第一个工作日进行结转。 本信托计划计算“参考7日年化收益率”，具体计算方法为： 参考7日年化收益率＝｛－1｝×100%；其中， Ri为最近第i个自然日（包括计算当日）相应信托单位类别的每万份信托净收益。 受托人浮动信托报酬每日计提，每个会计年度12月20日后5个工作日内支付截至该日已计提未支付的受托人浮动信托报酬；最后一期受托人浮动信托报酬支付日期为信托计划终止日后10个工作日内。 5、代理收付费的计算与支付 变更为 指根据受益人所属销售渠道的不同而对该受益人所持信托单位类别进行的区分；其中，A类信托单位/C类信托单位为受托人直销渠道所销售信托单位，B类信托单