工行账户授权流程 国投财务有限公司.doc

工商银行账户授权说明 办理流程及注意事项 成员企业填写《国投财务有限公司工行授权账户信息采集表》，《成员单位账户加入函》（一式三份）； 填写完成后盖章（采集表在左上角盖财务章，加入函盖公章和法人章，邮递至财务公司； 财务公司办理后续授权流程，工总行在系统进行信息维护； 总行系统维护后，当地开户行在系统中打印授权书交至成员单位； 成员单位盖章确认后返回其开户行，开户行系统确认完成授权。 采集表及加入函填写规范： 采集表填写规范： 分支机构中文名称：填写成员企业的工行账户全称 分支机构地址”和“邮政编码”：正确填写可供联络的详细地址； “账户类型”：根据“结算户”、“资本账户”等分类填写； “联系人”和“联系电话”：填写授权具体经办人员及电话； 最后，在表格左上角盖财务章。 加入函填写规范具体见附件2。 其他注意事项： 从总行系统维护完成到成员单位收到授权书确认返回不得超过15天，否则重新办理，财务公司会协助并通知相关流程办理情况。 附件： 《国投财务有限公司工行授权账户信息采集表》（横向打印） 《成员单位帐户加入函》（一式三份） 附件1 国投财务有限公司工行授权账户信息采集表 序号 分支机构中文名称 分支机构地址 邮政编码 账号 开户行 账户类型 联系人 联系电话  附件2： 成员单位账户加入函 编号： 致：中国工商银行股份有限公司 国投财务有限公司 我公司（〔公司名称〕）同意按照国投财务有限公司（“财务公司”）与中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）于〔 〕签订的《现金管理项下外汇业务合作协议》（协议编号 ，下称“协议”）的约定，纳入协议规定的管理服务体系并遵守协议的相关条款及附件。同意并承诺接受财务公司与工商银行对协议及所有附件的任何修改。涉及对本公司账户的操作，本公司特此作出如下授权和承诺： 一、授权财务公司全权代表我公司就协议履行中的问题与工商银行进行沟通和联络。 二、授权工商银行执行以下“□”所陈述的事项： □授权工商银行根据协议约定对我公司在工商银行开立的外币经常项目账户（账号： 户名： ）即或资本项目账户（账号： 户名： ）进行付汇、收汇及其他在协议中达成一致的账户操作。 □授权工商银行根据协议约定将我公司在工商银行开立的外币经常项目账户（账号： 户名： ），即或资本项目账户（账号： 户名： ）的外汇资金划转至财务公司在工商银行开立的主账户（账号： 户名： ），工商银行在办理该项业务时，不需我公司出具相关业务凭证和额外授权文件。 □授权国投财务有限公司查询我公司在工商银行的以下外汇账户包括待核查账户信息；授权工商银行向国投财务有限公司提供以下账户信息。 编号 账户性质 户名 账号 开户行 币种 1 2 3 三、我公司同意遵守本协议项下其他协议中与我公司有关的权责条款。 四、本加入函自　　年　月　日起生效，至我公司向工商银行提交的退出函生效日止，本加入函始终有效。 五、本加入函一式三份，国投财务有限公司、中国工商银行股份有限公司和我公司各持一份，具有同等的法律效力。 〔成员单位名称〕（公章） 〔地址〕 〔有权签字人〕（签章） 〔日期〕 〔国投财务有限公司〕（公章） 〔有权签字人〕（签章） 〔日期〕 根据授权帐户性质选择填写位置，下同。