关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流.PDFVIP

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-46 关于全资子公司中南钻石有限公司 以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”） 于2018年4 月18 日召开第十届董事会第三次会议及第十届监 事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公 司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公 司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超 过人民币3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 不超过12 个月。现将有关情况公告如下： 一、前次重组募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份 有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可［2013 ］1012 号）核准，中兵 红箭非公开发行人民币普通股（A 股）136,715,909 股，发行 价格为每股人民币9.68 元，募集资金总额1,323,409,999.122 元，扣除发行费用后募集资金净额1,269,988,011.39 元。上 述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通股（A 股）13,671.5909 万股后实收资本的验资报告》（大华验字 ［2013 ］000339 号）。上述募集资金净额到位后即全部进入公 司开设的募集资金专户进行存放和管理。 鉴于本次重组募集配套资金投资项目（以下简称“募投项 目”）的实施主体是中南钻石及其下属公司江西申田碳素有限 公司（以下简称“江西申田”），经公司2013 年第三次临时股 东大会审议通过，公司以本次重组募集的配套资金对中南钻石 增资1,269,988,011 元。中兵红箭、中南钻石、中信证券及相 关银行签署了“募集资金专户存储四方监管协议”，上述募集 资金均存放在以中南钻石和江西申田名义开设的募集资金专 户进行管理。 二、中南钻石募集资金基本情况 公司于2013 年12 月16 日召开第八届董事会第十九次会 议，审议通过《关于对中南钻石有限公司增资的议案》，同意 以本次重组募集的配套资金对中南钻石增1,269,988,011 元。 该增资事项于2013 年12 月31 日经公司2013 年第三次临时股 东大会审议通过， 并于2014 年1 月15 日完成了募集配套资金增资事宜，领 取了方城县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 为规范公司及中南钻石募集资金的管理和运用，保护投资 者的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的 相关规定，中南钻石开设了募集资金专项账户，并与公司、独 立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、 存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司南阳分行共 同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 三、使用募集资金暂时补充流动资金的还款情况 2017 年4 月24 日，公司第九届董事会第三十六次会议及 第九届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于以闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石使用不超过 3 亿元闲置募集暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。 上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018 年4 月3 日 全部归还并存入中南钻石开设的募集资金专户。 四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况 （一）中南钻石以闲置募集资金暂时补充流动资金的原 因、金额及期限 在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金 项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财 务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公 司《募集资金管理办法》的相关规定，中南钻石拟使用暂时闲 置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3 亿元， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内，到期归还至 募集资金专用账户，按现行同期银行贷款基准利率计算，预计 节约财务费用1000 余万元。 （二）导致中南钻石流动资金不足的原因 公司日常生产经营过程中，