北京首都开发股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使.PDFVIP

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2018-023 北京首都开发股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2015]3028 号文）核准，公司采取非公开发行股票的 方式发行人民币普通股（A 股）337,552,742.00 股，每股发行价为人民币 11.85 元，募集资金总额人民币3,999,999,992.70 元，扣除发行费用人民币51,999,999.91 元，募集资金净额为人民币3,947,999,992.79 元。本次非公开发行募集资金已于 2016 年6 月22 日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（致同验字(2016)第110ZC0382 号）。 （二）2017 年度募集资金使用情况及结余情况 北京首都开发股份有限公司（（以下简称“公司”或“本公司”）本次募集资 金净额394,800.00 万元，本年度使用募集资金89,535.16 万元。截至2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 277,522.71 万元，募集资金余额为 118,375.89 万元 （包含专户存储累计利息扣除手续费净额1,098.60 万元），其中 包括（1）部分闲置募集资金暂时补充流动资金100,000.00 万元；（2 ）其余18,375.89 万元存放于募集资金专用账户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 首开股份为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根 1 据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《北京首都开发股份有限公 司募集资金管理及使用办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。 根据募集资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户。公司、渤海银行西客站支行（以下简称 “开户行”）、中信证券签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司、公司募集资金投资项目对应 的子公司、杭州银行北京分行营业部（以下简称 “开户行”）、中国建设银行股 份有限公司太原亲贤街支行（以下简称 “开户行”）、中信证券签订了《募集资 金专户存储四方监管协议》。上述协议于2016 年7 月19 日签订，协议内容与上 海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017 年 12 月31 日，共有3 个募集资金专户，募集资金专项账户存储 情况如下： 单位：元 募集资金存储银行名称 银行账号 募集资金年末余额 存储方式 渤海银行西客站支行 2000163047000508 128,749,338.09 活期 杭州银行北京分行营业部 1101040160000465335 24,760,121.65 活期 中国建设银行股份有限公司 14050182580800000077 30,249,415.01 活期 太原亲贤街支行 合计