浙江健盛集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告.PDFVIP

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-023 浙江健盛集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年4 月23 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进 纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、 杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、 健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司）根据经营发展需要， 自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议之日止，开展累计总金额不超过 公司销售收入总额 50%的外汇套期保值业务。该事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元 等外币进行结算，因此外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为 降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市场风险， 保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是与日常经营紧密联系，以真实的 进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的的。外汇套期保值交易是经中 国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过与银行签订远期购汇、远期结汇、 外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、 金额、汇率和期限，到期时即按照该协议的约定办理购汇、结汇业务，从而锁定 当期购汇、结汇成本。 三、外汇套期保值业务的规模、期限及授权 公司及子公司将开展累计总金额不超过公司销售收入总额 50%的外汇套期 保值业务，期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议之日止。公司董 事会授权总经理在上述额度范围内行使具体方案审批权。 四、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机 性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公 司的影响，但也存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，具有合法资质的银行等金 融机构的套期保值汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大， 将可能造成公司的汇兑损失。 2、交易违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收 回，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全 匹配。 3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行汇款预测， 实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导 致套期保值延期交割风险。 五、外汇套期保值业务的风险控制措施 1、在签订套期保值业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进 行交易，所有套期保值业务均有真实的贸易背景。 2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。 3、公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》对操作原则、审批权限、审 批部门及责任人、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理 程序等做了明确规定，公司将严格按照制度规定开展套期保值业务。参与套期保 值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险，严格执行套期保值业务 的操作和相关风险管理制度，确保开展套期保值业务的风险可控。 4、销售部门采用财务提供的银行套期保值汇率向客户报价，以便确定订单 后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动，如果套期保值 汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。 5、做好外币收款预算与落实，防止套期保值延期交割，积极催收应收账款， 避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为部分出口产品购买信用保险，从而降 低客户拖欠、违约风险。 六、独立董事意见 公司独立董事认为：公司（包括子公司江山易登针织有