滙丰集合投资信托-滙丰中国多元资产入息基金.PDFVIP

滙豐集合投資信託 - 滙豐中國多元資產入息基金 股份類別 AM2HKD 2018年3月31 日 AM2HKD 31/03/2018 風險披露 •本基金主要投資於中國相關股票、債券及其他相關投資。 •本基金涉及與投資於單一新興市場產生的集中性及新興市場風險。 •本基金的投資可包括非投資級別及未獲評級債券，或會涉及較高風險。 •本基金可投資於中國在岸證券。本基金可透過各項市場准入計劃及中國A股連接產品作出有關投資。該等投資涉及額外風險，包括但不限 於與中國稅務規則和慣例有關的風險。 •人民幣受外匯管制。概不保證人民幣不會貶值。 •由於本基金、其投資及其份額類別可按不同的貨幣計值，故此，外匯管制及匯率波動可能對投資者構成不利影響。並不保證有關份額類別 的貨幣對沖策略可達致其預期效果。 •本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。 •本基金之投資可能涉及重大的信貸/對手方、評級下降、市場、匯率、波動性、流動性、監管、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可 能蒙受重大損失。 •基金產品並不等同於定期存款。投資者不應僅就此文件提供之資料作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件。 基金投資目標及策略 本基金的目標是透過將其資產淨值至少70%投資於由有關中國的固定收益及股票證券以及貨幣市場及現金工具組成的多元化投資組合進行 積極式資產配置，以提供收益及溫和資本增值。對於本基金的股票部分而言，本基金尋求投資於在中國證券交易所上市的中國A股及B股、 在香港聯合交易所上市的H股，以及於上述交易所及於中國、香港及澳門以外的其他交易所上市的其他中國相關股份或證券。對於其他中 國相關上市證券而言，本基金將投資於其大部分業務活動在中國進行或擁有與中國有關的大部分業務活動的公司的證券。本基金亦將投資 於中國境外固定收益證券（包括但不限於債券及票據）以及貨幣市場工具。本基金目前可投資於以人民幣或其他貨幣（包括但不限於美元╱ 港元）計值及╱或結算的工具，例如由中國政府或政府機構及其註冊辦事處位於中國或在中國進行其大部分業務活動的公司所發行或擔保的 固定收益或債務工具，及由其他政府、政府機構及公司發行或擔保的人民幣計值及╱或結算的固定收益或債務工具。 年初 2 夏普 股份類別詳情 基金表現 (%) 1個月 3個月 1年 3年¹ 5年¹ 波幅 3 至今 比率 UCITS V合規 否 AM2HKD 2.72 -0.88 2.72 26.88 32.24 - 12.71 0.84 派息類型 派息 參考基準 3.81 -0.85 3.81 27.56 25.99 - 12.53 0.65 派息頻率 每月 交易頻率 每日 最低初始認購額 港元 10,000 年度回報表現 (%)⁴ 2013 2014 2015 2016 2017 首次認購費最高達 5.25% AM2HKD - 5.31 -0.58 1.49 32.14 管理費 1.35% 參考基準 - 1.86 -4.54 0.07 31.99 基本貨幣 港元