天地源股份有限公司2012年年度报告.doc

天地源股份有限公司2012年年度报告 天地源股份有限公司 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 法定代表人俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属母公司所有者的净利润241,949,708.71元，加上上年未分配利润676,487,444.81元，实际可分配利润918,437,153.52元。公司拟以现总股本864,122,521股为基数，向全体股东派发2012年全年现金红利每10股0.85元（含税），共计派发73,450,414.29元，余额844,986,739.23元留作以后年度分配；2012年不进行资本公积转增股本。 六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 - 2 - 天地源股份有限公司 2012年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 34 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 39 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 40 第十一节 备查文件目录..........................................................................................