阳谷华泰：关于超募资金使用计划并实施的公告 2010-10-19.pdfVIP

山东阳山东阳谷华泰化工股份有限公司 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2010-009 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于超募资金使用计划并实施的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“阳谷华泰”）于2010 年8月26日经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2010】1163号”文核准， 于2010年9月17日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股(A股） 1500.00万股，发行价格为20.80元/股，共募集资金312,000,000.00元，扣除承 销及保荐等费用12,520,000.00元以及其他发行费用5,957,568.14元后，本次实 际募集资金净额为293,522,431.86元，其中超募资金为125,522,431.86元。以上 募集资金已由大信会计师事务有限公司于2010年9月9日出具的大信验字[2010] 第2-0039号验资报告验证确认。 截至2010年10月08日，阳谷华泰募集资金及其利息合计293,557,058.75元， 其中超募资金及其利息合计125,548,415.14元。目前公司尚未使用募集资金。 公司已在下列银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ）并签订了 募集资金三方监管协议，具体情况如下 ： 华夏银行股份有限公司聊城支行，专户账号为4673200001819100023419， 截 至2010年10月08日，专户余额为125,548,415.14元。该专户仅用于公司其他与主 营业务相关的营运资金项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 中国银行股份有限公司阳谷支行，专户账号为240308906431，截至2010年10 月08日，专户余额为76,763,070.40元。该专户仅用于年产1万吨预分散胶母粒项 目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 中国建设银行股份有限公司阳谷支行，专户账号为37001858208050150271， 1 山东阳山东阳谷华泰化工股份有限公司 截至2010年10月08日，专户余额为63,244,488.21元。该专户仅用于年产15000 吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目募集资金的存储和使用，不得用作其 他用途。 中国工商银行股份有限公司阳谷支行，专户账号为1611002829024604244， 截至2010年10月08日，专户余额为28,001,085.00元。该专户仅用于公司研发中 心扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性 文件，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司制定了如下计划： 拟使用募集资金 164,000,000.00 元在山东省东营市成立全资子公司山东戴 瑞克新材料有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准，以下简称：戴 瑞克新材料）。戴瑞克新材料拟注册资本为 164,000,000.00 元，其中，拟使用 公司首次公开发行股票募投项目“年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术 开发项目”募集资金专户 63,244,488.21 元，即原招股说明书中披露的“年产 15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”的实施主体由阳谷华泰变更 为戴瑞克新材料；使用超募资金 100,755,511.79 元分别用于年产 10000 吨橡胶 防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目（拟使用超募资金58,000,000.00元）、 年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目（拟使用超募资金 18,755,511.79元）、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目 （拟使用超募资金24,000,000.00元）。拟使用超募资金24,792,903.35元永久 性补充流动资金。 超募资金使用计划概况： 序 项目投资额