ERP NC财政总账日常操作手册.doc

用友ERP-NC总账日常操作 期初余额录入 1.财务会计-初始设置-期初余额 录入期初余额时；白色背景科目直接双击开始录入数据，灰色背景为有辅助核算科目需要选中最末及科目然后点“辅助”按钮开始录入 期初录入完成后点“试算”按钮，如果试算平衡则可点“期初建账”按钮开始期初建账（注：期初建账完成后，期初数据不可再去做录入操作，如果要修改则需要取消建账） 填制凭证 财务会计-总账-凭证管理-制单 打开制单点“增加”，开始制单： 有辅助核算的科目需要填入核算明细，科目只能录入最末及，录完一张凭证单击“保存新增”可以接着做下一张凭证，凭证完成录入后，点“返回”刷新后可以看到所有录入的凭证 还可在此进行凭证的修改、删除、作废等操作。 出纳签字 财务会计-总账-凭证管理-签字 出纳登入系统后打开签字界面，点“查询”过滤出待签字的凭证，单击“批签字” 则可签字完成。 （注：只有涉及科目现金分类为现金、银行存款、现金等价物的凭证才可签字） 凭证审核 财务会计-总账-凭证管理-审核 凭证审核人员登入系统对凭证进行审核 点“查询”按钮过滤出待审核凭证，将未审核凭证全部选中后点“批审核”， 点“刷新”按钮可以显示出全部凭证。 （注：审核人与制单人不能为同一个人） 凭证记账 财务会计-总账-凭证管理-记账 点“查询”按钮过滤出待记账凭证，选中凭证后点“记账” 记账完后，凭证后回显示出记账人的记账标示。 凭证整理 财务会计-凭证管理-凭证整理 当用户对凭证手工编制凭证号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，您可以通过凭证整理功能对凭证进行整理 过滤查询出需要整理的凭证后，点”整理“ 也可在制单界面查询是否有断号凭证，点“空号查询”即可 （注：凭证整理为不可逆操作，请慎重操作） 月末结转 财务会计-总账-期末处理-月末结转-月末结转执行 选择已定义的结转模板，如：期间损益结转，点”生成凭证“，将生成一张转账凭证，然后将此凭证审核记账。 （注：月末转账定义完后，平时操作只需点自定义转账执行） 结账 财务会计-总账-结账 按照结账提示点”下一步“，到月度工作报告界面 此界面可以看到当月工作报告，如果有不符合结账条件是不允许结账的 点上图中”结账“按钮，当月结账完成。 总账账簿查询 1.财务会计-总账-账簿查询-科目余额表 科目余额帐查询，可以查询出所有科目的借贷发生科目明细账与辅助明细账 根据查询条件过滤出查询的科目以及科目的明细级次 点“明细”与“辅助”，可以分别查询出凭证明细、辅助明细。 2.财务会计-总账-账簿查询-辅助明细账 辅助明细账是查询具有辅助核算科目的明细账 添加查询对象与查询范围，查询对象要选择“会计科目”和此会计科目挂的“辅助核算对象”如要查询应收账款科目所有发生的客商往来明细，则可按上图所示查询，客商辅助核算的查询范围为空，系统默认为全部客商，也允许查询会计科目的多个辅助核算对象。 １