行政财务部岗位职责说明书.doc

行政财务总监 岗位说明书 岗位名称 行政财务总监 所属部门 行政财务部 直接上级 总经理 岗位性质 □ 操作型 ( 管理型 □ 技术型 岗位层级 高层岗位 直接下级 会计、出纳、行政人事经理 部门组织 架构图 岗位职责： ?在总经理领导下，总管公司会计、出纳、及报表、企业预算体系建立、企业经营计划、 企业预算编制、ERP推行、融资工作、执行与控制工作； 2、 组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作， 公司财务战略规划的制定与实施； 3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准； ? 4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规 章制度； ? 建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善各地项目工程财务治理、 推行以财务为 核心的ERP运作，对会计人员实施有效管理，管理公司其他投资项目的财务及税务工 作； ? 负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜,企业 融资管理、配合公司计划上市的企业财务合规准备、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等； 会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低 成本、增收节支、提高效益； 8、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议； 9、负责与政府财税部门联系，落实财税政策；? 10、领导行政人事经理，总体负责公司行政人事工作； 11、完成总经理交办的其它工作； 编制部门： 人事行政部 参与编制人： 编制日期 2016.06.10 修订部门： 修订日期： 审核人： 注：本岗位说明书一式两份，由本岗位任职员工签字后生效，公司及个人各执一份。 岗位职责： （一）保管翔大装饰及关联公司财务专用章、发票专用章、网银U盾和各项财务资料。 （二）记账和报表 1、根据账簿设置管理规定设置账簿； 2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，做到账证、账账、账表相符； 3、根据报表管理规定按时编制并上报各种财务报表，如《工资及奖金提成明细表》、《管理费用明细表》、《在建工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》、《现金流量表》； 4、根据ERP及财务软件管理规定进行电算化账务处理； （三）工资管理 根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及奖金提成明细，并上报公司领导审核； （四）审核 1、审核原始凭证：员工报销或借款的内容是否完整，数字计算是否准确，大小写是否一致，签 字是否齐全，发票是否合法等； 审核记账凭证：记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是 否准确，借贷方是否相等； 审核收据、发票和支票：收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据 和发票，支票的开具是否正确，是否及时入账，登记簿的记录是否齐全等； 审核日报和现金、银行存款日记账：日报的编制是否正确，与现金账和库存现金余额是否一 致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等； 5、资产管理 根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。 6、 成本控制和财务分析 正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好财务总监的参谋和助手； 7、 对外工作 （1） 每月完成翔大装饰及关联公司、分公司国地税税务报税、缴税工作。 （2） 积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公 司受罚，其责任由会计承担，及时向财务总监提供国家有关财经方面的新规定，未经财务 总监许可不得泄露公司的财务状况；准确理解及运用营改增政策服务本公司； 8、完成行政财务总监交办的其它工作； 编制部门： 人事行政部 参与编制人： 编制日期 2016.06.10 修订部门： 修订日期： 审核人： 注：本岗位说明书一式两份，由本岗位任职员工签字后生效，公司及个人各执一份。 岗位职责： （一）保管公司法人印鉴、网银U盾和各公司营业执照、银行开户许可证等重要资质资料原件； （二）收款 1、 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款现金时用验钞器审验人民币真伪， 认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负； 收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期