青岛PPP基金.doc

100亿青岛PPP基金 佳讯飞鸿、神州泰岳11月1日晚双双公告称，公司与中铁十七局集团有限公司、青岛银行、中装建设、诚邦园林、中文在线、蚂蚁聚宝投资基金管理(北京)有限公司等15家公司共同签署《青岛市政府和社会资本合作(PPP)基金框架协议》，基金募集规模总额为100亿。 基金就山东省青岛市PPP项目进行投资。优先级认缴出资方为青岛银行或以青岛银行为牵头行的联合出资方，认缴出资额占总额度的80%；次级和劣后级认缴出资方为其他各方，出资额占总额度的20%；基金的存续期为10年。 其中，中铁十七局作为社会资本和工程建设的牵头方，应充分利用母公司中国铁建股份有限公司及自身资源，为基金提供优质的项目资源，为青岛市PPP项目建设提供强有力的工程管理、建设、运维等支持。青岛银行提供全面金融服务及解决方案。 佳讯飞鸿表示，此次参与PPP项目建设，公司将充分发挥在指挥调度、物联网、大数据等方面的技术和产品优势，积极推进公司的LTE、物联网、云计算、大数据、无人系统、移动通信等技术在智慧城市中的整体应用水平，为公司未来发展开拓新的市场空间。 神州泰岳表示，公司与协议各方共同合作参与PPP项目建设，能促进各方在项目市场及“智慧城市”等方面，建立长期、稳定的战略合作伙伴关系，为未来PPP项目的合作展开良好开端。 分析认为，此次参与青岛市PPP基金的各方，既有工程施工企业，也有本地的金融机构、各类产业资本、咨询机构、PE机构。此次PPP基金的设立，能实现各方资源整合、优势互补，在智慧城市、市政园林等PPP项目中实现多领域布局。 特别提示： 　　1、本《青岛市政府和社会资本合作(PPP)基金框架协议》(以下简称框架协议)为战略性项目合作协议，所涉事项将由协议各方，根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。 　　2、因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。 　　一、协议的基本情况 　　1、协议签订的基本情况 　　近日，深圳市中装建设（002822）集团股份有限公司(以下简称公司或中装建设)与中铁十七局集团有限公司(下称甲方)、青岛银行股份有限公司(下称乙方)、北京佳讯飞鸿（300213）电气股份有限公司、北京神州泰岳（300002）软件股份有限公司、浙江诚邦园林股份有限公司、国通广达(北京)技术有限公司(合称丙方，包含公司)、中国投资协会新兴产业中心、中文在线（300364）数字出版集团股份有限公司、珠海国盛鑫达资产管理有限公司、北京中财中融投资咨询有限公司(合称丁方)、中投协新兴(北京)基金管理有限公司、恒泰资本投资有限责任公司、上海净玺投资管理合伙企业、蚂蚁聚宝投资基金管理(北京)有限公司、杭州联创纵诚资产管理有限公司(合称戊方)，各方为实现资源共享、优势互补，本着平等、自愿、互惠、双赢的原则，经充分协商，就共同设立、运营青岛市政企合作(PPP)基金事宜达成框架协议，共同签署《青岛市政府和社会资本合作(PPP)基金框架协议》。 　　2、协议对方基本信息 　　协议各方信息详见附件一； 　　上述协议方与公司不存在关联关系，未以直接或间接形式持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 　　3、审议决策程序 　　本协议仅为框架性合作协议，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，公司将在具体合作事项明确后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审议决策和披露程序。 　　二、协议的主要内容 　　1、在互惠互利、共同发展、有效落实、稳步推进等原则下，各方就基金设立及运营建立合作关系，支持各方该项业务发展，并对各方该项业务发展提供相应资源和优质服务。 　　2、甲方作为社会资本和工程建设的牵头方，应充分利用母公司中国铁建（601186）股份有限公司及自身资源，为基金提供优质的项目资源，为青岛市PPP项目建设提供强有力的工程管理、建设、运维等支持。 　　3、乙方应在国家法律法规允许的范围内，在资金募集、财务顾问、投资顾问、资金汇划、结算和交割、发行债券、发行短期融资券、中期票据、资产证券化等业务领域提供全面金融服务及解决方案。 　　4、丙方应发挥产业优势，利用好资本平台，为基金投资的项目提供工程管理、建设、运维等专业化支持。 　　5、丁方作为PPP基金的行业顾问，应为基金提供国家产业政策、PPP政策、?基金结构、份额募集、财务测算等提供政策和技术支持服务。 　　6、戊方作为基金的管理人，负责按照国家有关政策和监管规则，负责基金设立、日常运营及其他相关事项。 　　7、在合作期间内，各方将以协助设立基金的形式进行青岛市的政企合作项目开展投资，基金选择采用有限合伙制，