2012年资金安全管理自查工作+报告(模板).docVIP

山西省电力公司送变电工程公司 电网检修公司线路二工区 2012年资金安全管理自查工作报告 一、本单位及所属机构资金管理现状 为了加强资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整结合实际制定出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作财资保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品同一财务人员不得全过程办理资金收支业务会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。经办人（借款人或报销人）按照要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。成立了资金安全查工作领导小组成立了以为组长，财务人员为成员的资金安全查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。内部控制制度1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。2）财务票据专人管理，建立台。财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。监督检查机制健全。（二）财务管理1）严格按照会计制度进行核算和管理。??? 2按要求进行管理和使用，无违规开设现象。坚持每月对账制度落实有效。各部门加强对合同收入的管理，设立专人催收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。（二）抓住工作重点，控制资金管理流程控制决策过程，强化资金的全方位管理。监督资金的消耗过程，强化关键环节管理。制约资金的流转过程，强化全封闭管理。