01东港投资发展集团有限公司全面预算项目软件实施解决方案.doc

东港投资发展集团有限公司 全面预算项目软件实施解决方案 用友优普信息技术有限公司 二〇一五年三月 此文档未经用友优普信息技术有限公司书面同意，不得向任何单位或个人提供、转让本文档中的任何内容，用友优普信息技术有限公司将保留对泄漏文档内容的起诉权利。 文档状态 [ ] 草稿 [ ] 正在修改 [ ] 正式发布 文档编号： 当前版本： V1.0 作者： 完成日期： 版本历史 版本 作者 参与者 日期 备注 文档审批记录 审核人 职务 日期 备注 文档去向记录 接受人 职务 日期 备注  目 录 第一章 项目概要 5 1.1 项目背景 5 1.2 组织结构 5 1.3 预算解决方案编写原则 6 第二章 业务需求分析 7 预算管理体系总图： 7 预算管理体系各报表之间算法逻辑总表： 8 预算管理体系各报表与各责任机构，编制机构矩阵 8 2.1 预算假设 9 2.1.1 生产假设 9 2.1.2 采购假设 16 2.1.3 财务假设 16 2.1.4 销售假设 16 2.2预算报表分析及说明 16 2.2.1 经营预算需求分析 16 2.2.2财务预算需求分析 59 2.2.3资本预算需求分析 76 2.2.4财务报表预算需求分析 84 2.3费用报销业务分析及说明 87 2.3.1 报销标准 87 2.3.2费用项目、收支科目 88 2.3.3申请单及其审批流程 88 2.3.4借款单及其审批流程 107 2.3.5报销单及其审批流程 108 2.3.6还款单 111 第三章 方案总体介绍 111 3.1实施模块范围 111 3.2 方案说明 112 3.3 方案应用目标 112 3.4 方案总体架构 113 第四章 应用部署及基础设置 113 4.1公共信息基础设置 113 4.1.1预算机构与部门档案对照表 113 4.1.2费用项目与预算项目对应表 115 4.2系统选项及参数设置 116 4.2.1预算管理参数设置 116 4.2.2网上报销参数设置 116 4.2.3.总账控制相关参数设置： 116 第五章 业务流程分解 117 5.1预算管理 117 5.1.1预算模块整体流程 117 5.1.2基础资料准备 118 5.1.3预算表设计 119 5.1.4编制机构与预算项目指定 144 5.1.5项目公式 144 5.1.6预算编制 144 5.1.7预算控制 146 5.1.8预算调整 148 5.1.9预算保留 150 5.1.10预算分析 150 5.2网上报销 152 5.2.1网上报销模块总体流程 152 5.2.2基础资料准备 153 5.2.3应用流程 155 第一章 项目概要 1.1 项目背景 东港投资发展集团有限公司（以下简称东港集团）前身为浙江省舟山东港开发有限公司，创建于1991年8月，是专业从事城市开发与建设的国有企业。受政府委托，公司负责实施普陀东港新城的滩涂围垦和城市综合开发，规划将东港新城建设成为基础设施齐全、环境优美的现代化滨海生态新城，成为舟山市普陀区的行政文化中心和商贸旅游服务基地。随着东港新城开发的持续推进，公司在稳步发展土地开发主营业务的同时，大力拓展房产、商业地产和建材、旅游、酒店、市政建设、文化创意等多元产业领域，核心竞争力日益增强，逐步成长为具有现代经营理念和现代企业管理制度的专业城市运营商。1.2 组织架构 图1.1 东港集团组织结构主要分为： 集团总部（东港投资发展集团有限公司）管理职能部门（包括财务部、人力资源部、办公室、政工监审部、总师室、采购部、投资发展部、工程部、工程二部）； 子公司（舟山东港开发置业有限公司、浙江金潮港湾酒店有限公司、舟山市东海岸投资置业有限公司（没有预算表，本次不纳入预算管理范围）、浙江舟山德蔚商贸有限公司、浙江舟山东港资产经营管理有限公司、舟山市东港佛地旅游开发有限公司、舟山市东港市政管网建设投资有限公司、舟山市东港佛地泊车服务有限公司（泊车准备注销，并入资产经营）） 1.3 预算解决方案编写原则 在东港集团全面预算项目实施之前，前期做过相关全面预算调研并得到一定的成果。本预算解决方案基于但不限于前期的调研成果。主要参考文件如下： （1）第一版V1.0 全面预算管理制度2014.doc 东港集团预算2015年度 东港集团预算体系与核算账套与预算表对应关系梳理.xlsx 东港预算体系和核算体系关系梳理 第二章 业务需求分析 2.1预算管理体系总体说明 2.1.1预算体系总图 预算管理体系总图 2.1.2预算管理体系各报表之间算法