四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_ERP试点阶段_系统切换方案.docVIP

四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_ERP试点阶段_系统切换方案 四川电力ERP项目 系统切换方案、用户权限收集方法 2009年6月 第 * 页 文件名：SEPC_四川电力企业资源管理系统实施建设系统切换方案创建人：Accenture 审核人：Accenture ERP系统切换方案 最终用户系统权限收集方法 ERP试运行方案 目录 第 * 页 文件名：SEPC_四川电力企业资源管理系统实施建设系统切换方案创建人：Accenture 审核人：Accenture 数据转换目标 数据转换分为模拟转换和正式转换两大环节。 将所有静态数据和动态数据按步骤导入生产系统的过程 完整、准确地导入上线范围内的所有静态数据(主数据)、动态数据(未清交易数据) 完成系统切换，确保ERP系统上线 将静态数据和部分动态数据导入模拟转换系统的过程 检验数据转换工具、系统功能的可用性 对数据格式和完整性进行检查，降低系统上线风险 第 * 页 文件名：SEPC_四川电力企业资源管理系统实施建设系统切换方案创建人：Accenture 审核人：Accenture 数据转换范围—组织与业务范围 财务 工程 物资 人资 设备 省公司本部 √ √ √ √ 注：采集国有职工信息 √ 成都电业局及其直属分公司 √ √ √ √ 注：采集国有职工信息 √ 眉山公司及其直属分公司 √ √ √ √ 注：采集国有职工信息 √ 物流集团（作为四川电力分公司性质的业务） √ √ 超高压运检 √ √ √ √ 注：采集国有职工信息 √ 注：采集西昌、雅安分中心管理的，已划拨至超高压运检公司的资产信息 超高压建管（作为四川电力分公司性质的业务） √ √ √ 第 * 页 文件名：SEPC_四川电力企业资源管理系统实施建设系统切换方案创建人：Accenture 审核人：Accenture 数据转换范围—时间范围 为保证各业务模块数据统计口径的一致性，设置数据冻结时间如下 静态数据：截至2009年7月31日 动态数据：截至2009年8月25日 第 * 页 文件名：SEPC_四川电力企业资源管理系统实施建设系统切换方案创建人：Accenture 审核人：Accenture 动态数据最终版提交 库存 清点 动态数据转换 静态数据转换 数据转换工具开发 数据工作准备 数据转换及系统切换整体计划 5月 6月 7月 8月 9月 3 4 1 3 2 4 2 4 3 5 1 3 2 4 1 3 2 4 编制动态数据模板 动态数据模板培训 （除人资外） 1 制定动态数据清理收集策略暨数据转换策略 动态数据模板培训 （人资） 工具开发、测试 静态数据转换工具功能说明书编写 工具调整 工具开发、测试 动态数据转换工具功能说明书编写 工具调整 数据模拟转换 静态数据最终版上交 静态数据正式转换 动态数据正式转换确认 静态数据确认 静态数据收集 静态数据增补记录 动态数据收集转换 补录 库存盘点Ⅰ 库存盘点Ⅱ 静态数据冻结（7月31日） 动态数据冻结 （8月25日） 9月15日 正式上线 第 * 页 文件名：SEPC_四川电力企业资源管理系统实施建设系统切换方案创建人：Accenture 审核人：Accenture 重要里程碑 重要项目里程碑 日期 责任人 备注 静态数据冻结 7月31日 -- 静态数据正式提交确认 8月1日-8月7日 数据协调人 静态数据正式导入、确认 8月10日-8月21日 关键用户 数据协调人 动态数据冻结 8月25日 -- 动态数据导入、确认 8月17日-8月21日 关键用户 数据协调人 物资关账 8月17日 -- 库存盘点 8月17日-8月25日 物资组用户 财务关账 8月31日 -- 数据补录（开始切换） 9月1日-9月14日 数据协调人 以下数据变动线外记录进行补录： 8月1日至上线日间的主数据变动 8月25日至上线日之间发生的业务 财务开账、系统上线 （切换完成） 9月15日 -- 9月15日之后，所有业务均在SAP系统中实时记录，所有业务均需按照业务流程的要求进行系统录入 第 * 页 文件名：SEPC_四川电力企业资源管理系统实施建设系统切换方案创建人：Accenture 审核人：Accenture 财务管理转换策略 静态数据：总账科目、利润中心、成本中心、银行主数据、初级成本要素、资产主数据、财务供应商、财务客户（包括员工客户） 动态数据：截至2009年8月31日的资产负债表科目余额、2009年1月至8月的损益类科目累计发生额 转 换 范 围 原则： 并行期间按“先ERP后FMIS”的记账原则 并行时间： ERP系统、FMIS财务系统双轨并行时间从2009年9月开始，ERP系统从2009年9月