诺安货币市场基金托管协议.PDFVIP

诺安货币市场基金托管协议 诺安货币市场基金 托管协议 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 目 录 一、托管协议当事人 1 二、订立托管协议的依据、目的和原则2 三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查2 四、基金资产保管 3 五、划款指令的发送、确认和执行 5 六、交易安排 6 七、资产净值计算和会计核算7 八、基金收益分配 10 九、基金持有人名册的登记与保管 10 十、信息披露 11 十一、基金有关文件和档案的保存 11 十二、基金托管人报告 11 十三、基金托管人和基金管理人的更换 12 十四、基金管理人的管理费、基金托管人的托管费和基金持续销售费用 13 十五、禁止行为 14 十六、违约责任 14 十七、争议的处理和适用法律 16 十八、托管协议的效力 16 十九、托管协议的修改和终止 16 二十、其他事项 16 - 1 - 诺安货币市场基金托管协议 诺安货币市场基金托管协议 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：诺安基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道4013 号兴业银行大厦19—20 层 法定代表人：秦维舟 电话：（0755 传真：（0755 联系人：陈阳 成立时间：2003 年12 月9 日 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5 亿元人民币 批准设立机关和设立文号：中国证监会证监基金字[2003] 132 号 经营范围：发起设立基金,基金管理业务 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 （100032） 法定代表人：易会满 电话：（010 传真：（010 联系人：赵会军 成立时间：1984 年1 月1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币349,321,234,595 元 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 存续期间：持续经营 经营范围：人民币存款、贷款、结算业务；居民储蓄业务；信托贷款、投资业务；金融租赁 业务；外汇存款；外汇汇款；外汇投资；在境内、外发行或代理发行外币有价证 券；贸易、非贸易结算；外币票据贴现；外汇放款；买卖或代理买卖外汇及外币 有价证券；境内、外外汇借款；外汇及外币票据兑换；外汇担保；保管箱业务； 征信调查、咨询服务；证券投资基金托管；社保基金托管；企业年金托管；委托 - 1 - 诺安货币市场基金托管协议 资产托管；信托资产托管；基本养老保险个人账户基金托管；农村社会保障基金 托管；投资连接保险产品的托管；收支账户的托管；合格境外机构投资者（QFII） 境内证券投资托管。 二、订立托管协议的依据、目的和原则 本协议依据《证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《诺安货币市场基金基金合同》（以下简称《基 金合同》）及其他有关规定制订。 本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金持有人名册的登记与保