仓库管理业务流程说明.docVIP

江西华正新技术有限公司仓库管理业务流程说明 为规范公司物料的购、领、发、存手续，确保公司物料购、领、发、存数据真实准确，安全完整，结合公司经营业务的特点，作仓库管理业务流程说明如下： 一、公司根据业务经营的需要，开发（或购买）业务管理软件一套，使公司物料的采购、入库、领用、发货、记账均由各岗位工作人员在业务系统中操作完成。在该系统中能够简捷地查询到各个项目所有物料的采购、收、领、发、存记录及数据，查询各项目生产成本数据，也可根据历史采购成本记录，测算拟签订合同的项目生产成本，从而指导拟签合同的定价。 二、在业务管理软件中设置原材料，半成品，产成品，外协加工，发出商品五个库位，分别登记核算原材料、半成品、产成品、发出商品的采购、收、领、发、存的所有业务以及外协件加工情况。 三、公司在项目合同签订后，首先对合同实行统一编号，该编号为公司采购计划的下达，采购订单的组织实施，生产领用材料，生产成本的核算归集的序号。 四、公司设计人员在项目图纸设计完成后，根据项目生产（或业主）的要求，在业务系统中，提出采购计划单，经自查确认无误后，点击“确认（或保存）”，该采购计划进入下一流程，在采购计划单中主要包括内容是：合同编号，所需采购物料名称、物料规格型号、数量，物料生产厂家、采购拟完成时间，采购计划下达人等信息。 五、项目（或部门、技术）主管在审核设计图纸时，同时对采购计划单进行审核，经审核无误后发送至采购部，若采购计划单有误，则在与图纸设计者协商探讨后共同进行修正。 六、采购计划单传至采购部，采购部站点上会有提示，采购部工作人员可从业务系统中调出采购计划单，并根据采购计划单上指明的物料生产厂家（采购计划单有确切指明）进行询价采购，并按供应商分户制作采购订单，需要提出的是，凡公司原已采购过的物料，业务系统中都能显示历史采购成本，采购时期和供应商等信息，为采购人员提供参考信息，同时采购部工作人员可从业务系统中查询公司物料库存数据，对已有库存的物料可酌情进行采购。采购订单一经确立后（既与供应商签订购销合同后）采购部工作人员点击“确认（或保存）”，该采购订单就将会被系统保存，信息反映物料在途。 七、当采购物料已到达公司后，采购部工作人员可将采购订单（如实际到货与采购订单有差异时，采购人员必须与供应商和公司项目设计者联系，并查明原因，根据公司需要，对采购订单作修正）转换成物料验收入库单，经确认无误后点击“确认（或保存），物料验收单传至仓库岗位。 八、业务系统中仓库岗位站点会有物料验收入库单的提示，仓库岗位工作人员打印出物料验收入库单一式三联，三联分别为仓库存根联，验收联（采购部留存），做账联（财务部做账用），并照单验收入库物品，当实际入库与物料验收单记载一致时，仓库岗位工作人员点击“确认（或保存），所有验收入库的物料在业务系统中自动增加物料的库存数，同时增加对供应产商的应付帐款。如果实际入库与物料验收单的记载不一致时，公司仓库岗位应及时通知采购部工作人员，同时在业务系统中对物料验收入库单进行修正，并在纸质物料验收入库单上签署实收数量，业务系统中的物料验收入库单一经仓库岗位工作人员确认后，公司任何岗位均不能更改。纸质验收入库单上要有送货人（采购人）和仓库保管员的签名。 九、公司项目部或生产部根据生产指定，在业务系统中填制领料单，在领料单制作时业务系统会自动进行零栏截。领料单上必须注明公司合同统一编号，在工作人员确定无误后点击“确认（或保存），领料单传至仓库岗位。 十、同第八条，仓库岗位打印出领料单一式三联，即仓库存根联、生产部（或项目部）留存联、财务部做账联。公司仓库岗位工作人员照单发货，领发双方经手人在纸质领料单上签名确认，发货后，仓库岗位工作人员在业务系统中确认，仓库物料库存数在业务系统中会自动减少，同时业务系统会按合同统一编号自动归集该项目的直接材料成本。领料单一经确认货已发出，公司任何岗均不能修改领料单。 十一、公司销售部（或项目部）根据项目进程，需将公司生产的产品发出的，在业务系统中填制发货单，发货联上必须有公司合同统一编号以及客户单位全称，经确认无误后点击“确认（或保存），发货单传至公司仓库岗位。 十二，同第八条，仓库岗位打印出发货单一式五联，即仓库存根联、销售部（项目部）留存联，财务部做账联，客户验收联，客户验收联回执。公司仓库岗位工作人员照单发货，工作双方经手人在纸质领料单上签名确认，发货后，仓库岗位工作人员在业务系统中确认，生产成本数在业务系统中会自动减少，同时业务系统会按合同统一编号自动增加该项目的发出商品库存数据。发货单一经确认货已发出，公司任何岗均不能修改领料单。 十三、销售部（或项目部）根据项目进度或业主要求，该项目可确认收入的，销售部（或项目部）在业务系统中填制销售单，销售单上必须注明公司合同统一编号和客户单位全称，经确认无