奇瑞奇瑞汽车股份有限公司ERP项目ECCS模块最终用户操作手册.docVIP

奇瑞奇瑞汽车股份有限公司ERP项目EC-CS模块最终用户操作手册 3.5实用程序 70 4.合并 80 4.1手工记帐 80 4.2自动记帐 80 4.3批准 100 5.合并关帐 104 5.1数据监视器 104 5.2合并监视器 106 6.FI凭证过帐到合并凭证 109 6.1 FI凭证过帐到合并凭证 109 7.合并报表:(报表查询) 112 7.1 总计记录 112 7.2 日记帐条目 114 7.3 传输凭证的日记帐条目 116 合并报表模块(FI-MIS) 1.定义合并报表全局参数 业务流程及 操作简介 每次进行合并业务前,都需要执行此操作,选择合并需要的全局属性,以确定合并动作执行的期间、维、版本、分类帐、合并科目表等 说明 它是进行开帐、冲销等各项操作的首要设置 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 无 单据来源 无 输出单据 无 单据去向 无 操作频率 需要进行合并报表作业的时候 SAP路径 SAP菜单会计企业成本控制合并 全局参数SAP事务代码 CXGP 操作说明 (贴图) 双击 ,或者在输入CXGP后,回车或点击,然后,进入下一画面; 全局参数: 字段说明: 维数:输入“01”公司 版本:输入版本代码“100”实际值版本 “200”预算值版本 “300”实际值税务版本 会计年度:输入相应会计年度 期间:输入相关会计期间 合并会计科目表:ZC?奇瑞合并科目表 分类帐:Z1?合并分类帐-CHERY 上述项目选择完毕后,选择退出。 2.主数据 2.1合并组 2.1.1合并层次结构维护 业务流程及 操作简介 合并业务需要有新的合并范围或需要将新的公司纳入合并范围时需执行此项操作。 说明 它是用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 新公司设立申请表 单据来源 会计科综合管理科或系统创建新公司之人员 输出单据 新公司设立申请表 单据去向 操作频率 在系统中新建立公司的时候进行申请 SAP路径 SAP菜单会计企业成本控制合并主数据合并组 层次结构 维护SAP事务代码 CX1X 操作说明 (贴图) 双击 ,或者在输入CX1X后,回车或点击,然后,进入下一画面; 合并层次结构: 创建集团公司: 字段说明: 层次结构:输入要创建的层次结构编码 “Z2” 描述:输入要创建的层次结构编码“奇瑞合并测试” 2.1.2合并层次结构显示 业务流程及 操作简介 合并业务需要显示新的合并范围或需要将新的公司纳入合并范围时需执行此项操作。 说明 它是用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 新公司设立申请表 单据来源 会计科综合管理科或系统创建新公司之人员 输出单据 单据去向 操作频率 在系统中新建立公司的时候进行申请 SAP路径 SAP菜单会计企业成本控制合并主数据合并组 层次结构 显示SAP事务代码 CX1Y 操作说明 (贴图) 双击 ,或者在输入CX1Y后,回车或点击,然后,进入下一画面; 显示合并层次结构: 2.1.3合并组创建 业务流程及 操作简介 它用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构,合并业务需要有新的合并范围时需执行此项操作 说明 它是用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 新公司设立申请表 单据来源 会计科综合管理科或系统创建新公司之人员 输出单据 单据去向 操作频率 在系统中新建立公司的时候进行申请 SAP路径 SAP菜单会计企业成本控制合并主数据合并组 创建SAP事务代码 CX1P 操作说明 (贴图) 双击 ,或者在输入CX1P后,回车或点击,然后,进入下一画面; 创建合并组: 合并集团公司-主数据 字段说明 简要说明:输入要创建的层次结构说明,“奇瑞汽车测试” 介质文本:输入要创建的层次结构文本,“奇瑞汽车测试” 合并频率:选择“5”,月末报表 分类帐:选择“Z1” 合并分类帐-CHERY 合并集团公司-对应 字段说明 输入合并集团的相应的详细资料,包括“街道、城市、邮政编码” 合并集团公司-方法 字段说明: 期间类别: 选择“期间1到16” 合并组的有效识别:选择“Z002”合并确认-合并数据 合并集团公司-数据传输 字段说明 期间类别:选择“期间1到16” 数据监控的集团相关任务组:选择“DATA” 奇瑞合并-数据收集 集团相关任务组合并监控:选择“CONS”奇瑞合并-合并监控 合并集团公司-分配 字段说明: CG/CU(合并集团/合并单元):选择在该合并集团下需要合并的公司或较低层的集团 所需字段输入完毕后,点击“保存”图标后即可 2.1.4合并组更改