苏州CBD金融总部大厦基金（欧华中心股权收购及投资项目）.docVIP

苏州CBD 金融总部大厦基金 (欧华中心股权收购及投资项目) 3% 预 期收 益 500 万≤M 14% 收 益分 配 半年分配一次收益,期满归还所有投资本金 募 集规 模 2.5 亿,分批次募集 募 集人 数 单支有限合伙制基金有限合伙人(LP)不超过49 人 第一还款来源:商业楼盘销售回款项目 22~36 层酒店 式公寓 28155 平方米,6~20 层办公楼 28155 平方 米,1~4 层商业17409 平方米 , 周边商业楼盘销售价格均在 2 万/平以上, 经戴德梁行评估, 项目开发完工后的市场价值达 21.12 亿。 销售回款及市 场价值 数倍于本次所募集金额。第二还款来源:商业银行已经批准的 3.3 亿授信贷款中国工商银行 苏 州 分 行 及其它商业银行 已 经 通 过 对 项 目 公 司 苏 州 康 都置业有限公司的银行授信, 在公司注册资本增加到 2 亿时, 即可向项目 公司提供 3.3 亿的银行贷款。 还 款来 源 第三还款来源:实际控制人关联企业流动资金及盈利 公司实际控制人李云生拥有的亚迪服饰是 LV 品牌的战略合作及生产制造 企业,年出口额达 5000 万美金,公司稳定的盈利和公司流动资金可对本 次所募集资金提供稳定的还款补充。 第四还款来源:股份转让溢价收益 公司实际控制人承诺: 除 前三项还款来源外, 愿意溢价转让部分公司 股权,并以该部