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金蝶医疗云医院平台功能表技术要求概要设计基础平台基础平台主要实现的功能如下：系统基本信息包括具体某个单位公用的部门编码、供应商编码、职工信息、库房信息、生产厂商信息、项目信息、病人信息、付款条件、运输方式、HIS连接信息、成本信息等编码信息；以及单位参数、系统联用、核算账套、会计期间设置，单位、账套级参数设置等信息。会计科目体系定义科目体系名称，科目编码规则及科目体系所属类别等信息。用户管理定义系统操作软件的用户，同时可建立角色。权限管理管理直属下级管理员的单位权限和模块权限，为直属角色赋予功能权限和数据权限，完成对角色中所有成员批量赋权，并提供权限的查询功能；基础编码添加系统业务所涉及到的币种信息，人员的学历信息，职称信息，病人类别，职工类别，资金来源，地区编码，预算科目，计量单位及项目信息。系统参数使用系统初期需要做的基础设置，包含：单位编码规则、物资类别编码规则、固定资产类别编码规则、药品类别编码规则、预算科目编码规则、无形资产类别编码规则。日志管理查询和维护所有用户登录系统后的历史浏览记录信息。数据管理按照单位、帐套、模块、年度分别备份和还原数据。程序维护重新载入业务逻辑库。单位信息使用系统初期需要做的与单位相关信息的基础设置，包含：部门编码规则、供应商类别规则、职位编码规则、库房编码的设定。付款条件添加和维护付款条件信息。部门信息添加和维护部门类别信息；可对单位各部门的编码、名称、性质等信息进行维护，建立部门档案。供应商信息添加和维护供应商类别信息，用于将供应商进行分类；可添加和维护供应商的基本信息。生产厂商信息针对卫生材料，后勤物资等厂商信息添加和维护。库房信息针对库房信息，货位信息进行添加和维护。职工信息维护本院所有职工的基本档案。总账管理会计帐务凭证处理往来管理账簿查询财务报表现金流量期末处理基础资料：提供凭证类型的设置、现金流量项目的设置、科目自定义属性等。初始化：为系统上线时账务的初始余额录入，包括科目、辅助账、往来管理、现金流量的初始化数据的录入，初始化之间相互关联项目的引入功能。初始化提供结束初始化和反结束初始化操作。结束初始化时，会检查科目初始化、辅助账初始化以及往来账初始化之间科目金额是否一致。凭证处理：支持各医院日常凭证处理，流程上包括复核、审核、过账等操作。支持日常数量核算、辅助账核算的业务处理。凭证录入、打印操作简便快捷，支持个性化录入和打印设置。与各业务系统紧密集成，业务数据自动生成凭证。往来管理：往来管理主要用来管理企业的往来账项，提供往来查询、往来核销、账龄分析表的查询。账表：提供常用账表供医院查询数据，也提供各类以核算项目为口径的辅助账表。包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、核算项目余额表、辅助核算项目余额表、总分账余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。账表查询支持跨期查询。现金流量：提供现金流量表信息，即支持通过凭证单张指定现金流量，也支持通过T型账户、附表项目、附表项目调整菜单对现金流量进行批量指定功能。现金流量查询支持凭证现金流量信息的查询。期末处理：包括结转损益、自动转账、期末结账。结转损益支持选择损益科目；自动转账生成凭证提供3 种排序方式，自动转账支持核算项目由少向多转入时的自动生成设置，差异的核算项目需指定固定值。报表管理模板制作报表制作报表阅读模板制作：提供了模板的新建、设置、保存、审批、授权、版本化和归档功能。用户可以对模板删除、模板修改、模板查询功能进行授权。报表制作：提供报表的新建、保存、检查、审批、归纳功能；各种类型的会计取数函数，各种关系的审核定义和汇总定义报表阅读：报表查询。出纳管理凭证登账收付款处理现金业务银行存款业务期末处理基础设置：提供收付类别、调拨类型、模式收款单、模式付款单的设置，以及出纳初始化处理。出纳的初始化记录了现金日记账、银行日记账、银行对账单的初始数据，以及初始未达账的数据管理；初始数据的导入导出，并提供与总账系统平衡检查的功能。凭证登账：提供了凭证复核登账和凭证引入登账两种凭证登账的处理方式。凭证复核登账适用于出纳登账方式为凭证登账时，凭证引入适用于出纳登账方式为单据登账或手工登账。收付款处理：收付款单收付款处理主要提供医院日常收付款业务处理。现金业务：提供出纳现金日记账、现金盘点的业务处理。银行业务：提供银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期末达账功能。期末处理：提供出纳系统与总账对账、期末结账功能。单据打印：打印银行支票、应付管理初始化处理应付业务处理付款业务处理结算处理报表分析期末处理初始化处理:初始化处理是进行应付业务处理的基础与前提条件，是对应付系统上线前的业务数据的整理过程。初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应付账款余额，即未结算的