玲珑轮胎2017年半年募集资金存放与实际使用情况专项报告.DOCVIP

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-053 山东玲珑轮胎股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本公司将2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1175号《关于核准2016年6月22日首次公开发行普通股（A股）20,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币12.98元，募集资金总额为259,600万元，扣除发行费用合计10,519.99万元，实际募集资金净额249,080.01万元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月28日出具的普华永道中天验字（2016）第873号《验资报告》审验。 截至2017年5月18日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已注销 二、募集资金管理情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的规定募集资金专户存储三方监管协议 1、公司已在建设银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户一”），初始存储募集资金1,785,080,000.00元，该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 2存储募集资金705,720,100.00元，该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 5月18日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销 三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：元 募集资金总额 2,490,800,100 本年度投入募集资金总额 15,740 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 2,242,449,223 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 （1） 截至期末累计投入金额（2） （3）＝（2）-（1） （4）=（2）/（1） 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.年产1,000万套高性能轿车子午线轮胎技术改造项目 否 1,785,080,000 1,785,080,000 1,785,080,000 15,740 1,536,469,288 -248,610,712 86.07% 2014年 6月 ,196,943 否 否 2.补充流动资金 否 800,000,000 705,720,100 705,720,100 - 705,979,935 259,835 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 2,585,080,000 2,490,800,100 2,490,800,100 15,740 2,242,449,223 -248,350,877 - - 41,196,943 - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期不存在未达到计划进度的募投项目。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年9月5日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用募集资金1,392,978,966元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了普华永道中天特审字（2016）第1868号《山东玲珑轮胎股份有限公司截至2016年7月6日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 2017年4月24日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，且独立董事发表了专项意见、保荐机构发表了明确同意意见，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使