某集团股份有限公司总裁办公会议议事.pdfVIP

集团股份有限公司总裁办公会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保障总裁办公会决策合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》 的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设总裁办公会，总裁办公会对董事会负责，在《公司法》、《公 司章程》和董事会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司总裁办公会会议除高级管理人员、公司顾问、公司部门负责人 须出席外，必要时分公司负责人和 公司负责人可以列席会议。 四条 公司总裁负责召集、主持总裁办公会会议。在特殊情况下，如总裁 因故不能履行职务时，由总裁指定常务副总裁或其他副总裁主持会议。 五条 公司总裁办公室负责总裁办公会会议的组织和协调工作，包括安排 会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起 草工作。 第二章 总裁、副总裁和财务总监的职权 六条 总裁行使下列职权： （一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工 作，并向董事会报告工作； （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划； （三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补 亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案； （四） 拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券或其他证券及上市建 议方案； （五） 拟订公司内部经营管理机构设置方案； （六） 拟订公司员工工资、福利方案和奖惩方案，年度用工计划； （七） 拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章； （八） 提请董事会聘任或解聘副总裁及财务负责人； （九） 决定公司各职能部门负责人、分公司经理及财务负责人和 公司我 方董事的任免，报董事会备案； （十） 决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退； （十一） 审批公司经营管理中的费用支出； （十二） 根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资 项目； （十三） 根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案， 在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项； （十四） 在董事会授权额度内，决定其对属下企业担保事项； （十五） 在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购 置； （十六）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定， 对公司大额款项的调度实行董事长、总裁、财务总监联签制； （十七）根据董事会授权，代表公司签署有关合同和协议；签发日常行政、 业务等文件； （十八） 公司章程和董事会授予的其他职权。 七条 副总裁主要职权： （一）副总裁作为总裁的助手，受总裁委托分管部门的工作，并在职责范 围内签发有关的业务文件。对总裁负责； （二）总裁不在时，常务副总裁受总裁授权代行总裁部分职权。 （三）正副总裁的工作分工，由另文规定。 八条 财务总监主要职权： （一）从财务的角度，监督检查公司重大投资项目的实施； （二）监督公司年度投资计划、年度财务计划的实施； （三）负责公司融资与资金调度； （四） 审核公司资金筹措的合法、合理及安全性； （五） 审核公司重要的财务事项，与总裁联签批准董事会规定范围内的资 金支出事项； （六） 审核属下分公司、控股 公司的重要收支与财务报告； （七） 向董事会提出公司年度财务预、决算方案，利润分配方案或弥补亏 损的审核意见； （八） 督促检查公司总部及下属分公司、控股 公司财务部门成本、利润 等财务计划； （九） 初审公司发行债券和分红派息的方案； （十） 对重大投资发展项目和公司本部对外贷款提出审核意见。 第三章 总裁的职责 九条 总裁应履行下列职责： （一）总裁应团结和依靠公司员工努 追求卓越，创造良好业绩。要特别 要求公司所有高级管理人员做到“诚信、勤勉、开拓、敢为”。 （二）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理 所有者、企