某器材生产商业计划书定稿.docVIP

目录 一、公司摘要 1 二、股权结构 5 三、管理团队 7 四、行业与市场分析 8 五、公司优势 11 六、财务分析及盈利预测 13 七、融资计划 15 一、公司 1.1公司简介 ***科技股份有限公司（简称**）是*集团股份有限公司（简称*集团）的核心子公司，集团成立于1998年，下属三大事业部，*事业部、人防事业部、工程事业部，行业管理归口分别隶属公安部、国防部、住建部，都有很高的资质准入门槛，目前三大事业部资质在国内都属于本行业最高、最全。 目前集团拥有三大产业基地，拥有厂房及办公建筑面积近6万平方米，主要从事*器材、设备的生产、安装调试、维护、检测、研发；人防防护设备、防化装备、战时通风设备生产销售；*工程设计与施工、维保检测评估等。 1.2公司产品 **在产品种类上，不同于其他公司生产单一产品，公司产品种类丰富，在*产品五大系统+*装备，共21大类产品中，公司能够提供*车以外的100多个品种规格的*产品是国内*行业品种最、配套能力最强的生产企业之一。 名称 产品明细 1 *器材 灭火器、应急照明、*泵、逃生器材、水带、*栓等 2 建筑防火 防火门、防火窗、防火卷帘、防火涂料、防火玻璃等 3 *报警 探测器、报警器、报警模块、感温电缆、触发器件等 4 自动灭火 灭火装置、洒水喷头、超细干粉、细水雾、气溶胶等 5 *装备 抢险救援器材、水枪、呼吸器、*炮、*服装等 1.3公司资质 世标认证证书2010年取得证书，。 2015年所生产的 1.4商业模式 在多年的发展中，**逐渐形成了一整套科学的质量管理体系，为社会公共安全提供技术先进、符合市场需求的一系列防火、灭火、报警监控等*产品。 目前采取业内独创的六大渠道模式进行销售：经销渠道（全面开发区、县级经销商渠道网）、工程渠道（通过发展全国一、二、三线城市的分支机构与合作伙伴，扩展公司的*工程市场和*产品的工程市场）、大客户渠道（着力重点开发全国大中型房地产开发商及总承包商的大客户渠道，签订大盘战略合作协议，成为其*工程合作方及*产品供应商之一）、国际渠道（已成立国际部，在日、韩及东南亚主要市场发展到一定阶段时，适时进入欧美市场）、电子商务（通过电商平台淘宝、天猫、亚马逊等实现产品销售的扁平化）、直销渠道（通过电话销售，直接建立客户的销售平台）。形成了具有区域特点的市场拓展竞争优势。 在高度重视产品质量及售后服务的前提下，公司独有的六大渠道提高了企业整体竞争力，创造出差异化的竞争优势。 二、股权结构 2.1股权结构 公司于2009年7月1日成立后，目前，股权结构如下： 序号 股东名称 所持股数（万股） 持股比例（%） 1 382.5 75 2 *** 127.5 25 5 合计 510 100 2组织 2.3股东背景 是一家集*、人防、建材、工程等产业于一体的江苏省著名的优秀民营股份制企业，长期从事研制开发和生产各系列*器材、*设备、人防工程防护设备及*工程施工安装、调试维护和检测。连续多年获得省重合同守信用企业称号，银行资信等级AAA级，率先通过GB/T19001-2000质量管理体系认证的企业。 ***先生为*集团创始人、董事长，多次被评选为“中国十大*贡献人物”“优秀中国特色社会主义事业建设者”“中国优秀创业企业家”等荣誉称号。获得“江苏省*商会副会长”、“江苏省人防企业协会副会长兼秘书长”“浦口区工商联合会执行委员会副会长”“扬州市城市贵宾”等殊荣。 2.4历史沿革 1、2 **设立时的股权结构 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%） 出资方式 ***设备制造有限公司 6.5 65 货币 *** 2.5 25 货币 *** 1.0 10 货币 2、2009年1月20日，嘉泰*股东作出决定，将注册资本由10万元增加至510万元。 本次增资后，**股权结构如下： 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%） 出资方式 ***设备制造有限公司 331.5 65 货币 *** 127.5 25 货币 *** 51 10 货币 3、2009年10月将* *设备制造有限公司变更为***科技股份有限公司，整体变更为股份公司。 4、2010年至2012年经过次股东变更，至2012年5月2日，公司变更为***设备制造集团有限公司、王根彬，分别持股75%、25%，注册资本510万元。 三 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%） 出资方式 ***设备制造集团有限公司 382.5 75 货币 *** 127.5 25 货币 三、管理团队 ***先生，1978年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共江苏省委党校行政管理专业，研究生学历，工程师。2009年01月起，在公司任执行董事、董事长。 ***先生，生于1973