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郑州牟发展投资有限公司公司债券7期
郑州牟中发展投资有限公司
财务报表附注
截止2017 年6 月30 日
（除特别说明外，金额以人民币元表述）
一、 合并财务报表主要科目注释
以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2017 年1 月1 日，
“期末”指2017 年6 月30 日，“上年同期”指2016 年1-6 月，“本期”指2017 年1-6 月。
1、货币资金
项 目 期末余额 期初余额
库存现金 93,218.80 194,162.88
银行存款 3,996,431,497.64 3,544,493,755.20
其他货币资金 380,000,000.00 380,000,000.00
合 计 4,376,524,716.44 3,924,687,918.08
2、其他应收款
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
(%) (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收 - - - - -
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 7,674,192,864.09 100.00 135,503,766.42 1.77 7,538,689,097.67
账款
其中：组合 1 （关联方
及政府往来 5,349,081,707.93 69.70 - - 5,349,081,707.93
款）：
组合2 （按账龄
计提坏账）： 2,325,111,156.16 30.30 135,503,766.42 5.83 2,189,607,389.74
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应 - - - - -
收账款
合 计 7,674,192,864.09 100.00 135,503,766.42 1.77 7,538,689,097.67
（续上表）
期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
类 别
比例 计提比例
金额 金额
(%) (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收 - - - -
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