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郑州城建集团投资有限公司 公司债券2015 年年度报告 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司2015 年年度财务报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 1 目录 第一节 风险提示 4 第二节 公司及相关中介机构简介 5 第三节 公司债券事项 7 一、债券情况7 二、募集资金管理及使用情况7 三、资信评级情况7 四、债券增信情况7 五、债券持有人会议召开的情况8 六、受托管理人履行职责情况8 第四节 财务和资产情况 9 一、主要财务指标情况9 二、主要资产和负债变动情况说明10 三、资产抵押情况11 四、对外担保情况11 五、公司其他债券和债务融资工具情况11 六、获得银行授信情况及偿还银行贷款情况12 七、会计政策变更13 第五节 业务和公司治理情况 15 一、主营业务模式15 二、主要经营状况15 三、投资状况16 四、未来发展目标16 五、其他需要披露事项16 六、关联方资金占用17 七、公司治理17 第六节 重大事项 18 一、重大诉讼、仲裁或受到行政处罚的事项18 二、破产重整事项18 三、其他重大事项18 第七节 财务报告 19 第八节 备查文件目录 20 2 释 义 本年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义： 公司、本公司 指 郑州城建集团投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 本期债券 指 2012 年郑州城建集团投资有限公司公司债券 2012 年郑州城建集团投资有限公司公司债券募集 募集说明书 指 说明书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 郑州城建集团投资有限公司章程 本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入 造成。 3 第一节 风险提示 一、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影 响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。2015 年以来，我国经 济面临的下行压力增大，债券违约事件频繁发生，未来市场利率的波动可能使投 资者面临债券价值变动的不确定性。 二、基建项目投资风险 报告期内，公司增加了对金水路西延项目、南三环东延项目、国道经北四路 以及白家庄项目等项目的投资建设，对建设资金的需求有所增加。由于公司的项 目投资规模较大，建设周期长，因此，如果在项目建设过程中出现征地费用、原 材料价格以及劳动力成本上涨、恶劣的自然地理条件等影响施工的重大问题，则 有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目