郑州发展投资集团有限公司3公司债券跟踪评级.pdfVIP

公司债券跟踪评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有、或卖出等投 资建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 公司债券跟踪评级报告 跟踪评级说明 根据郑州发投 2013 年度公司债券信用评级的跟踪评级安排，大公 对公司的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析， 并结合公司外部经营环境变化等因素，得出跟踪评级结论。 发债主体 公司前身是 2005 年成立的郑州市城区路网建设公司，2010 年改制 为国有独资有限责任公司；2013 年 6 月公司以资本公积转增注册资本 9 亿元，此次增资后公司注册资本变更为人民币 10 亿元；2013 年 7 月， 依据《郑州市人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》（以下简 称“《投融资体制改革意见》”）（郑政文【2013】159 号）及《郑州市财 政局关于同意郑州市城区路网建设管理有限公司变更的通知》，公司变 更为现名。截至 2013 年末，公司注册资本 10 亿元人民币，实收资本 10 亿元人民币，郑州市财政局为公司唯一股东。 根据《投融资体制改革意见》和《郑州市人民政府关于无偿划转 郑州市建设投资集团有限公司等公司国有股权的批复》，2013 年，市政 府将市建投公司、交建投公司、轨道公司、水务公司和森威公司 5 家 公司的股权约 211.50 亿元无偿划转至郑州发投，并将市政府投资建设 的部分道路资产 100.88亿元注入子公司交建投公司。经过此次股权划 转，公司在郑州市基础设施建设投融资地位得到提升。 表 1 截至 2013 年末公司全资及控股子公司情况（单位：万元、%） 序号 公司名称 简称 注册资本 持股比例 取得方式 1 郑州市市政工程总公司 市政总公司 10,000 100.00 出资设立 2 郑州森威林业产业发展有限公司 森威公司 500 100.00 划拨 3 郑州水务建设投资有限公司 水务公司