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产品安装_系统安装环境 安装之前准备 在非系统盘的根目录建一个主文件夹 在该主文件夹内建五个文件夹 将数据库及ERP软件复制到’程序’文件夹内 查看计算机名称,必要时修改并重启 取消红蓝单 可以按期初明细数据进行收付款 可以对其他应收应付进行后续收付款 收付款单表头“整单折扣”允许100%，解决多收或多付的零头处理。 表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整 解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题 表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。 所有单据摘要支持调用业务摘要库。 收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款 收付款退款：可以处理非退货性质的退款 针对已经收款和付款进行退款 支持全部退和部分退 退款部分可以继续进行收款和付款 外币收付款规则 表头为本位币的，表体源单可以为任何币别 表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币 表体的源单币别必须相同 应收应付—收付款单 应收应付管理—收付款 收款业务处理 应收款知道收的哪笔款并完成核销；预收款是预收或不确定哪笔款；收错或多收了款还可以退还 一般作为收款凭证的借方科目 外币业务处理,可以跟随结算帐户的币别 生成凭证时银行业务的结算方式和结算号 整单抹零的实现，也可以大于收款金额 整单折扣，坏账处理，可以大于100 收款单取消红单，可以直接在蓝单中引用红字发票，与蓝字发票配合进行收款 其他收入单——〉其他收款单 表头增加“单据类型”：收款结算、其他应收 表头增加“收款期限” “应结算金额” “已结算金额” 其他应收可以通过“收款单”进行后续收款 费用支出单——〉其他付款单 表头增加“单据类型”：付款结算、其他应付 表头增加“付款期限” “应结算金额” “已结算金额” 其他应付可以通过“付款单”进行后续付款 应收应付—其他应收/应付管理 应收应付—其他收支管理 单据收款类型可以为收款结算，其他应收。收款结算表示现在收款，其他应收表示这笔其他应收款先挂账，后续采用收款单收款。其他应付同理 帮助客户处理各种非销售款之外的其他收入业务，比如押金收入，劳务费收入等。其他支出单可以处理相关差旅费、租金、运输等非采购款之外的费用 应收应付管理—核销 单据核销 确认业务单据之间的关系 张三给我的钱对应哪笔发货啊? 李四的款到了，货发了没有啊 其他应收单、其他应付单参与往来核销 核对预收款和应收款 确认的收款已经在录入时确认 预收冲应收\应收冲应付 需要选择相应单据 生成单据 处理流程同其他单据 支持六种核销方式 预收冲应收、应收冲应付 预付冲应付、应付冲应收 应收转应收、应付转应付 实现自动核销 上下表体合计金额方向相同 以合计金额小的作为分摊金额，对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊 其他应收/应付参与核销 外币核销规则 上下表体的源单币别必须与表头的币别一致 应收应付管理—往来核销 供应商和客户均有信用额度控制 账套参数选择控制方式 客户控制规则 应收账款余额：客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票 销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单保存时进行控制 控制规则：“应收账款余额+本单金额”是否超额 供应商控制规则 应付账款余额：供应商应付账款余额+未审核的赊购采购发票 采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单保存时进行控制 控制规则：“应付账款余额+本单金额”是否超额 应收应付—信用额度管理 额度判断规则：订单、出入库单、发票均占用客户或供应商信用额度，并且当前录入的单据也会占用信用额度 应收应付—预警报表优化 设置系统参数 根据发票上的收款日期，在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警 应收应付管理—财务处理 单据业务生成凭证，将数据反映到财务上 凭证模版制作 科目来源 凭证模板 单据上的相应科目 金额来源 凭证制作 按单与汇总生成 选项 科目汇总 错误处理 收支类别中的科目，支持核算项目取数 应收应付管理—账表查询 日常处理—账表查询 汇总表\明细表 是否包括现销发票 是否包含已出库未开票 唯一条件：未钩稽，不管上、下推的关系 预警表 系统提供自动预警(系统参数，可设置提前天数) 往来对账 增加按物料明细进行往来对账，也能显示折扣金额 账龄分析表 按应收日期 过滤条件中起始日期包括启用前日期时，预收（付）、应收（付）、余额分别列示应收/应付金额和期末余额 提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。 提供了两种其他应收应付单据，处理非主营业务收入支出 系统提供六种核销模式，预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付，供客户有效应对业务流程处理。紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密 紧凑的