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大型装饰公司关于工程拨款与结算的管理办法 一、拨款程序的规定： 计划助理的拨款时间必须严格遵照以下时间进行： 拨付工费日：每周四。 工程部负责人及监察员签字截止时间：每周六下午6点前。 《收付款控制表》上报总部工程管理中心和审计委审批：周一17：00前。上报的《收付款控制表》若集团工程管理中心和审计委在星期二、三审核出有错误内容时，将会电话或邮件通知分公司计划助理，分公司计划助理接到通知后，立即进行核算修改，并于第一时间（当天当时）再次上报集团工程管理中心和审计委审核、确认。 将需拨付工费的《收付款控制表》交财务部审核备款：周三12：00前。 财务部严格复核审计委批复的《收付款控制表》，星期四按时拨不得延误。 电子版及纸制《收付款控制表》必须一致，不得出现虚报或是隐瞒不报的情况。 施工队各期施工费拨付前，设计师、监察员和施工队当期应交的各项内控表格必须交齐，否则不允许拨付当期施工工费。由于各期内控表格上交不及时而影响了施工队工费的拨付的，将对直接责任人处以100元/次的罚款，并承担由此造成的一切后果及损失。如计划助理未收齐各期内控表格而将施工队工费予以拨付的，将对计划助理处以100元/次的处罚。 批复后的电子版《收付款控制表》必须进行建档备查，为避免《收付款控制表》中出现遗漏项目，计划助理做单时必须完整填写表格中的各项内容，否则集团审计委将视为不合格的《收付款控制表》，工程不予拨款。 严格审核拨款手续的完整——认真核验施工队《单项工程承包协议书》，工长/ 监察员/设计师必填表格的完整、《收付款控制表》填写和签字的完整，如有未发生项目，也必须填写空白表格并划线上交存档，缺表和签字不全的坚决不允许办理签字拨款手续，所有原件由计划助理负责存档保管。 二、工程拨款的审核： 首期、中期工费（单笔拨款2万以下）由各分公司总经理监控。 所有工程的尾期工费、单笔拨款超出20000元以上的（含20000元）首、中期工费和新开业分公司及更换计划人员的分公司，前10单（逐期逐笔）《收付款控制表》各期工费，须上报总部集团审计委计划审核部审批，经确认批示后，分公司财务部监审后予以拔付。 拨付工费时，还须填写《工费拨付明细单》，凡是应由工队承担的一切款项，均在扣款栏中详细写明，随《收付款控制表》一同传递到财务部，财务部复核后扣除相应的税金后经分公司总经理批准予以拨付，对不符合拨款规定及签字不全的，财务部有权予以拒收。 物业押金等一律由客户自行支付，特殊情况由施工队承担，如由公司垫付，须由大区总裁批准，且公司垫付比例不得超过所交物业押金的50%，并在该工程的首期拨款时必须予以扣回。 正常拨款程序外的任何工队借款、生活费、材料借支均不允许发生，公司代垫的物业押金等一切费用必须在首期工费中予以扣除。 具有领取施工费资格的工长必须是在公司正式注册在职的施工工长，且须将领款签名预留在财务部，在规定拨付工费日由其本人亲自至公司财务部签字领取，财务部须核对其签名是否与预留签名一致，财务部不得将施工费交付给无领款资格的其他任何人。特殊情况工长本人不能亲自到财务部签字领款的，须提前将其亲笔签名的授权委托书、被委托人身份证复印件及签名交财务部备案，在规定拨付工费日由被委托人亲自至公司财务部签字领取。 三、拨付工费进度的相关规定： 各期拨款严格遵守公司规定的施工进度，须检查所有必填表格必须齐全，按首、中、尾期分别装订并存入档案，否则不予以拨付工费。 首期拨款须开工三天，材料进场验收合格。 中期拨款须水电全部完成；木工全部收口；瓦工全部完成；墙顶两遍腻子且打磨完毕；所有吊顶全部完成；中期验收合格，中期款已交。无水、电路图和《甲供主材验收单》的不允许拨付中期工费。 尾期拨款须竣工验收，客户签署《竣工验收单》和《竣工工程量确认单》并全额结算交清尾期款30天后，经客服回访完毕没有遗留问题等要点，并将客服回访说明如实填写在《收付款控制表》上，注明工地评定级别上报集团审计委审批。 工程管理费、设计费、主材代购款、客户所交的减项违约金，不允许拨付给施工队，远途施工费须在拨付尾期工费时按40%予以拨付。 工程竣工后，监察员必须将《工程质量质检评定表》、施工队必须将完整的《工地施工日志》、《客户意见反馈簿》、图纸、《预算书》、《工程进度表》交计划助理存档，计划助理严格核对，不得缺少其中任何一样，否则不予拨付施工队尾期工费，并及时通知财务部监察员该单执单提成停发。 严格遵守工地评级制度，对不同级别的工地按比例拨付尾期工费。A级工地必须是总经理到工地亲自核实后方可确认。 单项工程维修金在拨付尾期款时必须按规定比例扣除，对单项维修金累计已达到规定金额的工队可不再扣除单项维修金。 工队用品一律现金购买，不得在工费中扣除。 计划助理计算应拨尾款时，应以《竣工工程量确认单》为准，如以后客户要求重新核验工程